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ERShares Private-Public Crossover ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪371,30 M‬USD
Flussi di fondi (1Y)
‪258,80 M‬USD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,05%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪19,45 M‬
Indice di spesa
0,75%

Su ERShares Private-Public Crossover ETF


Emittente
Capital Impact Advisors LLC
Brand
ERShares
Data di inizio
7 nov 2017
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
No Underlying Index
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Tasso massimo di plusvalenza ST
39,60%
Tasso massimo di plusvalenza LT
20,00%
Consulente principale
Capital Impact Advisors LLC
Distributore
Vigilant Distributors LLC

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 1 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Varie
Azioni89,27%
Servizi tecnologici40,98%
Tecnologia elettronica12,29%
Tecnologia sanitaria7,99%
Servizi al consumatore5,35%
Trasporti5,31%
Finanza4,89%
Servizi commerciali4,05%
Beni di consumo durevoli2,26%
Servizi sanitari2,17%
Vendita al dettaglio2,01%
Minerali energetici1,97%
Obbligazioni, liquidità e altro10,73%
Varie10,60%
Cash0,14%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


XOVR investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 40,98% di azioni, e Electronic Technology, con 12,29% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di XOVR ammontano a 4,65 USD. L'anno precedente, l'emittente ha pagato 3,99 USD in dividendi, che mostra un aumento del 14,20%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di XOVR è di ‪371,30 M‬ USD. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,18%.
Conto dei flussi di fondi di XOVR per ‪258,80 M‬ USD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Le azioni di XOVR sono emesse da Capital Impact Advisors LLC con il marchio ERShares. L'ETF è stato lanciato il 7 nov 2017 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di XOVR è pari a 0,75%, il che significa che dovrai pagare 0,75% per contribuire alla gestione del fondo.
XOVR segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
XOVR investe in azioni.
Il prezzo di XOVR è aumentato del 5,77% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 22,01%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di XOVR.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,98% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 16,01% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 21,74% in un anno.
XOVR opera a premio (0,11%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.