WisdomTree - Tactical Daily Update - 30.01.2023Borse incerte, finalmente, nella settimana delle Banche centrali.
Settimana del Capodanno lunare in Cina: boom di viaggi e spese private.
Segnali recessivi non gravi in Germania nel 4’ trimestre 2022.
Il prezzo del metano europeo e’ depresso nonostante freddo record.
Venerdi’ 27 scorso le Borse europee hanno fatto segnare un ulteriore piccolo rialzo, forse fiduciose che questa settimana la Banca centrale USA (Federal Reserve-FED) e quella europea (ECB), assoceranno al nuovo, e forse piu’ contenuto rialzo dei tassi, una narrativa meno “hawkish” (da falco).
Milano e’ stata ancora la migliore, +0,83% e +2,6% nella settimana, ridotti i progressi di Francoforte, +0,12% e +0,8% rispettivamente, Parigi e Londra entrambe +0,02% nella seduta di venerdi’, ma con saldi diversi nella settimana: +1,4% la prima e invariata la 2’.
Il bilancio delle prime 4 settimane e’ dunque insperatamente ricco: lo Stoxx600 Europe, che rappresenta una sintesi dei listini continentali, e’ salito oltre 10% da fine 2022, con progressi lusinghieri per tutti: Milano +11,5%, Madrid +10,1%, Parigi +9,6%, Francoforte +8,8%, Londra +4,2%. Anche Wall Street ha chiuso positiva venerdi’: Dow Jones +0,08%, Nasdaq +0,95%, S&P500 +0,25%.
Grazie a sensibili recuperi di tutti i comparti, ed in particolare energy, tecnologici, banche e automotive, il mese di gennaio potrebbere essere ricordato come il migliore in Europa, degli ultimi 20 anni, distanziando di almeno 5 punti percentuali lo S&P500 americano.
La voglia di salire dei mercati azionari pare tavolta per molti un eccesso di speranza e di fiducia, vista la politica monetaria ancora chiaramente restrittiva delle Banche centrali, le tensioni geopolitiche persistenti ed esacerbate dalla guerra in Ucraina, un buon numero di revisioni al ribasso della attese di utili 2023 di societa’ Usa ed un tasso di inflazione ancora troppo elevato.
Nei giorni scorsi, i numeri sul GDP (prodotto interno lordo) del 4’ trimestre negli Stati Uniti hanno rassicurato sulla “tenuta” dell'economia, pur in presenza di un ritmo di rialzo dei tassi della Banca centrale che poteva favorire un trend recessionistico. Venerdi’ ha rasserenato gli animi anche il dato dell’inflazione PCE (Personal consumer expenditure) di dicembre, il misuratore preferito dalla FED.
Il PCE e’ cresciuto +5,0% annuale, in calo dal +5,5% di novembre e +0,1% mensile, in linea col mese precedente. L'indice 'core' (depurato di cibo ed energia) e’ salito del +4,4% annuale, contro +4,0% di novembre, ma in linea con le stime, con aumento mensile di +0,3% vs +0,2% di novembre.
Sempre negli Usa, i redditi personali sono cresciuti in linea con le attese, mentre le spese per i consumi sono calate oltre lo sperato a 41,6 miliardi Dollari, -0,2% rispetto a novembre, vs attese di -0,1%.
Stamattina, 30 gennaio, ha deluso il dato del GDP tedesco nel 4’ trimestre 2022: col suo +0,5%, manca le attese di +0,8% e rallenta rispetto al +1,2% del trimestre precedente.
In Italia, l’Istat (Istituto centrale di statistica) ha calcolato che i prezzi alla produzione sono cresciuti in media del +34,4% nel 2022, record dal 2000: a dicembre si rileva un aumento del +2,9% su base mensile che diventa -0,1% se depurato della componente “energetica”: quest’ultima, sull’intero 2022 e’ cresciuta +104,3%: anche i materiali per le costruzioni sono piu’ che raddoppiata rispetto al 2021!!
Cina alla primo test di “full-reopening”, cioe’ alla prima settimana di festa del Capodanno lunare senza restrizioni negli ultimi 3 anni: spese per spostamenti e consumi privati sono stati in forte ripresa nell'settimana di vacanza e Pechino ha ribadito l'intenzione di favorire la spesa pubblica e privata.
Banche Centrali: sia FED (1’ febbraio) che ECB (2 febbraio) comunicheranno le loro decisioni su tassi e politica monetaria dei prossimi mesi: il consenso degli analisti indica +25 e +50 bps rispettivamente, ma ancor piu’ cruciali saranno le indicazioni che forniranno i Presidenti Powell e Lagpsarde.
Il prezzi del petrolio oggi, 30 gennaio e’ stabile, nella settimana in cui oltre alle Banche centrali si riunisce il cartello dei maggiori esportatori mondiali Opec+, dal quale ci si attende il mantenimento degli attuali livelli di produzione: il WTI (greggio di riferimento Usa) oscilla attorno 79,7 Dollari/barile.
Il prezzo del gas naturale, sulla piattaforma di riferimento europea TTF di Amsterdam, perde circa -3% a 54,9 Euro/megawattora, minimo da dicembre 2021.
Poche novita’ dal mercato valutario, dove l’Euro e’ scambiato attorno 1,084 Dollari e 140,9 Yen. Clima tranquillo nel comparto obbligazionario, con lo spread di rendimento tra BTP decennali italiani e omologhi Bund tedeschi attorno 185 punti base: il risalita il rendimento del BTP benchmark, 4,09%, da 4,03% del closing di venerdi’.
Le Borse asiatiche, molte di esse reduci da una settimana di vacanza, hanno chiuso stamane, 30 gennaio, con variazioni miste: Tokyo (Nikkei) +0,19%, Shanghai Composite +0,14%, pesante Hong Kong, con l'Hang Seng a -2,8% vittima dei cali delle big-tech Tencent ed Alibaba. Mumbai (Sensex) -0,74% e Seoul (Kospi) -1,35%.
Borse europee incerte in apertura e poi in peggioramento a fine mattinata, con cali medi di -0,3%: future negativi, in media -0,6%, sui maggiori indici di Wall Street nella settimana delle mosse sui tassi della Federal Reserve (ore 13.30 CET).
Informazioni importanti
Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland.
Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito.
Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta.
Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente.
Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti.
Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto.
Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali.
I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
Idee operative NATURALGAS
GAS NATURALE... E ORA?⚠️Uno dei beni che ha caratterizzato tutto il 2022 con i suoi rialzi, è il Gas Naturale.
Ora siamo in una fase correttiva dovuta anche dalle varie manovre finanziare che i vari Stati mondiali hanno attuato per far fronte all'emergenza energetica.
Siamo arrivati in una zona importante di supporto su grafico mensile, ma quello che voglio portare alla vostra attenzione è come stia attualmente stazionando nella pool di liquidità creata tra supporto e resistenza settimanali.. creando di conseguenza una zona di forte accumulo a tf inferiori che, alla rottura di uno dei livelli chiave, potrebbe sfociare in movimenti molto importanti.
Potrebbe essere anche questo potenziale rialzo, una delle cause che potranno generare l'acquisto di dollari, inteso come maggior bene rifugio mondiale?
NATGAS2 cicli semestrali (INVERSO - INDICE) e 1 trimestrale (INVERSO). Nei prossimi 3 mesi dopo una discesa profonda e dopo che sono stati rispettati in maniera ampia i cicli mi aspetto una risalita che andrà a chiudere i 2 cicli inversi fra la fine di Febbraio e metà Marzo con il ciclo a 3 mesi e i primi di Aprile con quello a 6 mesi INVERSO. Chiuderà la metà del suo ciclo il semestrale INDICE dopo il 20 di Aprile e i primi di Maggio
$NATGAS, pattern di inversione confermatoSi conferma il pattern d'inversione evidenziato con le BB, su time frame W.
Una volta fatto il doppio massimo, con successivo rimbalzo sulla mediana delle BB, il prezzo ha rotto il supporto, iniziando una decisa discesa verso il basso.
Questo pattern lo avevo evidenziato nell'analisi pubblicata il 12 dicembre, che allego a questa.
Con le semirette verdi tratteggiate ho evidenziato dei possibili livelli di prezzo che potrebbero fare da supporto, ma ovviamente, il trend innescato, va prima rallentato.
Calma, gesso e tanto studio.
MatPizzini
WisdomTree - Tactical Daily Update - 18.01.2023Congiuntura europea in stabilizzazione allontana spettro di forte recessione.
Emergenza energetica europea si ridimensiona: il gas abbonda, ma…
La Banche centrali aspettano conferme da inflazione prima di “ammorbidirsi”.
Tanta prudenza sul 2023 e risultati eterogeneri dalle banche Usa.
Le Borse europee hanno chiuso anche ieri in lieve rialzo, dopo una partenza incerta.
Una notizia non confermata, diffusa da Bloomberg, ha alimentato la speranza che la Banca centrale europea (ECB) possa moderare ritmo e calibro dei rialzi dei tassi, e che, dopo i +50 bps dati per scontati il 2 febbraio, possa considerare soli +25 bps a marzo.
Milano ha segnato +0,31%, recuperando i livelli “pre invasione dell’Ucraina”, quando invece Londra, +4,6%, Parigi, +4,3%, Francoforte,+3,7% e, negli Usa, Dow Jones, +2,6% sono gia’ significativamente sopra.
Tornando all’ECB e alla prospettiva di ammorbidimento della politica monetaria, va detto che ha aiutato a comprimere lo spread di rendimento tra Btp decennali italiani ed omologhi Bund tedeschi sotto 180 punti base, livello minimo da aprile 2021, -4 bps sul giorno prima, col rendimento del BTP a 3,88%, dal 4,01% di lunedi’.
A gettare acqua sul fuoco dell’entusiasmo ci ha pensato il membro del consiglio direttivo dell’ECB Francois Villeroy de Galhau, secondo cui la guidance di rialzi da 50 bps emersa dalle recenti dichiarazioni del Presidente Christine Lagarde e’ ancora valida.
Wall Street invece, dopo un avvio incerto, ha svoltato in negativo: i risultati dell’ultimo trimestre 2022 di Goldman Sachs hanno mancato le stime ed il management ha rimarcato i possibili effetti negativi del rallentamento economico cinese. L’azione Goldman Sachs ha perso -6,72%, affliggendo la chiusura del Dow Jones.
L’azione Morgan Stanley e’ invece salita del +6,2% dopo la diffusione di numeri del 4’ trimestre sopra le stime, grazie agli ottimi ricavi dall’attività di trading. Alla fine il Dow Jones ha perso -1,14%, S&P500 -0,20%, mentre Nasdaq ha segnato +0,14%
La crescente cautela verso la prospettiva cinese si e’ ripetuta nel commento del management delle banche Usa, combinandosi al deludente dato sul GDP 2022 cinese: nel 4’ trimestre ha registrato +2,9%, in linea con le attese, contribuendo a fermare la crescita 2022 al +3%, il peggior dato dagli anni ’80, causato soprattutto dagli strasciche della pandemia Covid.
Sul fronte macro europeo rileviamo che il saldo della bilancia commerciale Italiana e’ tornato positivo a novembre, a +1.445 milioni di Euro, dopo una “striscia” negativa ininterrotta da dicembre 2021, grazie al poderoso saldo positivo nell'interscambio di prodotti non energetici, +9,9 trilioni, in forte ascesa dai 8,0 di novembre 2021.
L'inflazione al consumo nel Regno Unito rallenta per il 2’ mese consecutivo, ma col +10,5% di dicembre (+10,7% a novembre) resta troppo alta: variazione mensile stabile, +0,4%.
In Germania, l'indice Zew (sentiment degli operatori economici) sale a 16,9 punti a gennaio, +40,2 punti sopra dicembre, grazie al ridimensionamento dei prezzi energetici e ai sussidi del Governo alle imprese.
Negli Usa ha deluso l'indice Empire State (attività manifatturiera Stato di New York), sceso a -32,9 punti, segnalando pesante contrazione e toccando il 5’ dato peggiore nella sua storia: qualche speranza dalla voce “nuovi ordini”.
In Italia, i dati del settore bancario di fine anno rivelano che le aziende hanno ridotto di 24 Euro miliardi, nel corso dell’anno, i depositi liquidi accumulati nel “periodo Covid”: la clientela privata (individui&famiglie), attratte dal ritorno a rendimenti positivi, torna a comprare obbligazioni, soprattutto nel 2’ semestre 2022.
I prestiti a famiglie&imprese sono saliti +2,1% in volumi e in onerosita’: il tasso medio pagato dalle imprese sale a +3,44% mentre quelli sui nuovi mutui alle famiglie al +3,09%. Le sofferenze nette sono stabili a 16,3 miliardi, un dato confortante perche’ “fisiliologico”, sostiene l’ABI (Associazione bancaria italiana) nel suo rapporto.
Il prezzo del metano in Europa, grazie ad abbondanti riserve, consumi ridotti e nuovi afflussi di navi gasiere, e’ sceso ieri ad uninimo da 15 mesi di 53,5 Euro/megawattora, sui livelli di fine 2021. Stamane, 18 gennaio, pur in un contesto volatile’, resta sotto “quota 60”, preludendo a cali delle bollette da febbraio, con impatto benefico sull’inflazione.
Da dicembre in avanti, soprattutto in Europa, la discesa del prezzo del gas ha decisamente ridotto le stime sull’inflazione attesa: oggi gli inflation swap, che a fine 2022 indicavano un’inflazione a 12 mesi al +4,50%, stimano un “misero” +2,5%.
La Banca centrale giapponese stamane ha confermato la sua politica monetaria super-espansiva, smentendo l’aspettativa di una mossa restrittiva.
L'effetto sui mercato valutari e’ stato immediato: lo Yen si è indebolito a 130 (dai precedenti 128) nel cross col Dollaro Usa e la Borsa di Tokyo e’ salita +2,5%.
Molto eterogenee le performance delle altre borse asiatiche: Hong-Kong +0,3%, CSI300 cinese -0,2%, Sud-Corea -0,5%, India +0,5%.
A fine mattinata di oggi, 18 gennaio, notiamo Borse europee in marginale rialzo ( media +0,4%), e futures su Wall Street poco sopra la parita’ (ore 13.00 CET), in attesa degli interventi dei Presidenti delle FED regionali di St. Louis e New York, da cui trarre qualche indicazione sulle future mosse sui tassi.
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Canali di regressione in formazione SPX RUT DAX 21.12.2022Parte il rally di Natale sugli indici marcando il minimo di ieri come minimo di swing. Sono adesso impostati i canali di regressione ribassisti che ci guideranno nei prossimi giorni.
Il petrolio si avvia ad un abc correttivo primo target 80.
Powell promette condizioni finanziarie dure AAPL 14.12.2022La FED proietta tassi ancora in rialzo nel 2023 e i mercati chiudono deboli senza tuttavia violare i supporti chiave.
Apple conferma l'impostazione ribassista.
natgas
conteggio personale sul gas.
Non è un indicazione di investimento, si conta per capire crescere e condividere insieme.
$NATGAS, doppio massimo con le Bb, mi aspetto un ribassoDopo aver segnato un doppio massimo, mi aspetto che il prezzo inizi un ritracciamento.
Quel doppio massimo ed il conseguente rifiuto da parte della mediana delle BB dimostrano che il trend ha perso forza, facendo fatica a tornare sui livelli di prezzo di quest'estate.
Nelle prossime settimane il prezzo potrebbe tornare nell'area gialla di supporto, se il supporto non tiene si potrebbe innescare una significativa correzione.
Ovviamente questa è una ipotesi, con l'utilizzo di un solo strumento, su grafico W.
Vediamo cosa succederà.
Calma, gesso e tanto studio.
MatPizzini
Tesla target 130 asset speculativi in rotta 09.11.2022Le lezioni di mid term danno esiti incerti mentre prosegue il melt down dei token crypto, che sta trascinando anche i titoli tecnologici. Analizziamo Tesla.
Grande attesa per i dati CPI USA di domani, ma i rendimenti europei anticipano ribasso.
Analizziamo Ferragamo e il future sul caffè.
BCE mite BTP Bund DAX FTMIB al rialzo 27.10.2022La BCE rialza come previsto i tassi ma assume un atteggiamento molto più "morbido" rispetto a quello della FED e innesca un'accelerazione al ribasso dei rendimenti Questi ultimi ci avevano già dato nei giorni scorsi segnali tecnici di debolezza, per cui tutto confermato, a cominciare dalla forza relativa del BTP.
L'America invece è nel caos post trimestrali con i tecnologici che rischiano di riscivolare sui minimi dell'anno, mentre il Dow Jones come segnalato ieri ha completato un ottimo rally verso la MM 200.
Vediamo il quadro.
NG: aria di ripartenzaIeri molto probabimente si è chiuso il ciclo bisettimanale iniziato il 3 Ottobre e con lui potrebbe, sia per i tempi che per l'affondo finale, essersi chiuso un ciclo trimestrale, dunque la ripartenza è nell'aria. La prima conferma, almeno per quanto riguarda il bisettimanale, l'avremo con il minimo che farà tra oggi e domattina, se sarà ancora rialzista, il bisettimanale sarà chiuso. I target sono indicati nel grafico e mi sembrano chiari. I tempi per raggiungerli sono quelli della chiusura del trimestrale inverso giunto ad oggi a 45 giorni. Possibile anche un ulteriore allungo, molto dipenderà dalle scorte e dalle temperature.
La presente è la mia visione e non rappresenta un incentivo ad operare.
natural gas figura ribassitafigura ribassista si natual gas.. target al ribasso molto interessanti .
Natural Gas - possibile evoluzioneNella precedente analisi:
Evidenziavo la figura del testa spalle in atto con la violazione in corso della neckline.
Gli effetti non si sono fatti attendere ed il crollo, dopo una prima incertezza è avvenuto come da previsione.
A questo punto siamo arrivati all'ema 200 daily che è un po' la spartiacque tra bull market e bear market: ovviamente è possibile assistere a qualche giorni d'incertezza su questi livelli prima di prendere una direzione definita.
Arrivati a questo livello conviene attendere segnali più chiari.
Buon Week end a tutti!
Natural Gas ancora in discesa Il prezzo del gas naturale è sceso sotto il livello critico degli $8/MBtu, poiché la domanda sembra aver trovato un equilibrio con l’offerta. La situazione molto tesa in questo settore, ha portato dei grossi squilibri soprattutto in Europa dove i Ministri stanno cercando di proporre varie soluzioni tra cui un tetto al prezzo massimo del Gas.
Molti i Paesi che non si trovano d’accordo su tale misura poiché potrebbe addirittura peggiorare la situazione. In ogni caso sui mercati internazionali, il prezzo potrebbe rimanere debole soprattutto se il Dollaro Usa dovesse continuare la sua corsa al rialzo.
NATURAL GAS - TESTA SPALLE RIBASSISTABuonasera traders,
vi posto la mia visione bearish sul NATURAL GAS a seguito del retest appena avvenuto sulla neckline a 8.034$
Inoltre abbiamo ben 4 segnali ribassisti che proietterebbero il prezzo verso l'area dei 5.50$, ovvero:
1) Supporto attuale a 7.73$ con demand al di sotto di esso
2) Imbalamce nr.1 in area 7.00$
3) Imbalamce nr.2 in area 6.00$
4) Supporto strutturale a 5.50$
Io vedo il natutal gas molto bearish visto quanto detto sopra (analisi macro esclusa).
++
non è un consiglio finanziario ma analisi personale
Natural Gas - possibile evoluzioneSi è formato un bel testa spalle ribassista; attualmente ha già bucato la Neck-Line.
Possibili accelerazioni ribassiste fino all'ema 200 posta a 6,86$ che ormai da tempo sta mantenendo in corso il trend rialzista di lungo periodo.
IDEA BUY NATURAL GASIl gasdotto Nord Stream 1, il principale collegamento per trasportare gas naturale dalla Russia all'Europa, resta chiuso per nuovi presunti problemi tecnici e non c’è una data certa per la sua riapertura, alimentando i timori di una carenza di gas per l'inverno e mettendo in luce le divergenze tra Gazprom e la tedesca Siemens Energy sui lavori di riparazione del gasdotto. Già alle prese con l'impennata dei prezzi del gas, i governi europei si aspettavano che il gasdotto riprendesse i flussi dopo una breve manutenzione questa settimana, ma la Russia ha bruscamente annullato il riavvio il 2 settembre, citando una perdita di petrolio in una turbina.
Tecnicamente Siamo su una demand H4 che potrebbe aver già segnato su tf minori il punto di partenza per un buy.
WisdomTree - Tactical Daily Update - 03.08.2022La tensione Cina – Usa riesplode dopo la visita di Nancy Pelosi a Taiwan.
Le Borse asiatiche non soffrono della nuova crisi diplomatica.
La ECB ha comprato govies della “periferia” a luglio.
Riunione di Opec+ di oggi potrebbe decidere stop ad incrementi produttivi.
La tensioni tra Cina e Stati Uniti, scatenate dalla visita della Speaker della Camera Usa Nancy Pelosi a Taiwan, hanno inciso sull’umore dei mercati azioanri europei, ma in una misura relativamente contenuta: impatto limitato anche del crollo dei dati dei sondaggi PMI (Purchasing managers Index) in Europa e Stati Uniti, su cui pesano inflazione troppo alta, crisi del gas e tassi di interesse in rialzo.
A fine seduta di ieri 2 agosto, tuttavia, grazie anche ad un discreto recupero nel finale, le perdite dei maggiori indici europee sono contenute: Milano -0,3%, Parigi
-0,4%, Francoforte -0,2% e Londra pressoche’ invariata.
A Wall Street si registra una tenuta relativamente migliore della tecnologia: il Nasdaq ha chiuso a -0,2% dopo essere stato lungamente positivo, lo S&P500 a -0,7%, ma il Dow Jones a -1,2%.
I prezzi delle materie prime energetiche sono in calo, fatta eccezione per il gas naturale europeo, che e’ alle stelle per problemi specifici di forniture dalla Russia.
Quello del petrolio e’ sceso ai minimi da marzo, col WTI (greggio di riferimento americano) attorno a 93,5 Dollari/barile, scontando dati deludenti sulla attivita’ manifatturiera globale, che prelude ad un calo della domanda di greggio. Intanto, col rialzo sopra il +1% di ieri, il prezzo del metano in Europa ha superati i 203 Euro/megawattora (fonte TTF Amsterdam).
Stamane peraltro, dopo due giorni di ribassi, sembrano stabilizzarsi i prezzi delle materie prime, con l’Indice Bloomberg Commodity a 117,9, -0,1%. (ore 12.30 CET).
E’ proprio sulla prospettiva dei consumi petroliferi globali che si focalizzera’ la riunione dell'Opec+ (cartello dei 13 principali esportatori di greggio + partners) di oggi, 3 agosto. L’aspettativa di consenso e’ che sara’ deciso di non aumentare la produzione/esportazione nel mese di settembre.
Ieri, 2 agosto, vanno registrate le dichiarazioni di alcuni membri del FOMC (Comitato di politica monetaria della Banca Centrale americana (Federal Reserve-FED) che hanno ribadito la necessita’ di proseguire la stretta monetaria nei prossimi mesi.
Mary Daly (FED di San Francisco) ha dichiarato che il lavoro sull'inflazione non è per nulla finito, ma anche Neel Kashkari, presidente della FED regionale di Minneapolis ha sottolineato la Federal Reserve è ben lontana dai suoi obiettivi d'inflazione. Insomma, il prossimo FOMC di settembre si avvia verso un aumento dei tassi di riferimento di almeno +50 bps, piu’ probabilmente di +75.
Tornando alla crisi diplomatica provocata dalla visita di Nancy Pelosi a Taiwan, sebbene non sembri dare il via ad un’immediata azione militare da parte della Cina,
ha comunque causato l’annuncio dell’avvio di manovre militari a breve distanza dalle coste dell’isola, come prova di “esercizio muscolare” da parte dell’esercito cinese.
Durante la sua breve visita a Taipei, prima di ripartire per la Malesia, la speaker democratica della Camera degli Stati Uniti ha incontrato la Presidente taiwanese Tsai Ing-wen, ribadendo che gli Stati Uniti “non abbandoneranno il proprio impegno nei confronti di Taiwan".
Tsai Ing-wen, a sua volta, ha affermato di ritenere gli Usa e la Signora Pelosi "autentici amici. Taiwan vuole essere un partner affidabile degli Usa". Di parere molto diverso il Ministro degli esteri cinesi che definisce gli Stati Uniti come «il più grande distruttore della pace odierna» ribadendo l’intoccabilita’ del principio di «Unica Cina» sul fronte degli scambi commerciali della Cina con altri paesi.
Sul mercato obbligazionario le tensioni internazionali fanno di nuovo sentire il loro peso: ieri, 2 agosto, il rendimento del Treasury Note a dieci anni e’ risalito di oltre +10 bps a +2,70%, risentendo delle dichiarazioni di vari esponenti della FED commentate poco sopra.
In Europa si registra un po’ di tensione sui Govies della “periferia”, col BTP italiano decennale che torna a rendere quasi +3,10% e lo spread con l’omologo Bund tedesco che supera di nuovo i 220 bps.
Sul tema, e’ interessante notare l’attivita’ svolta nel mese di luglio dalla banca centrale europea, dopo “l’allarme rendimenti” di giugno. Il controvalore detenuto dall’ECB (Banca Centrale Europea) in titoli di stato tedeschi, francesi, olandesi e’ sceso di 18.9 mld mentre quello in titoli di stato d’Italia , Spagna , Portogallo e Grecia e’ cresciuto di 17,3 mld di Euro
Stamattina, alla chiusura delle borse dell’Asia-Pacifico, constatiamo la reazione tutto sommato limitata alla crisi diplomatica tra Usa e Cina: il Nikkey giapponese e’ salito +0,53 %, il Kospi coreano +0,89 %, l’Hang Seng di Hong Kong +0,56 %, mentre il CSI300 di Shanghai&Shenzhen ha perso -0,37 %. Poco mosso, +0,25% il Taiex di Taipei.
Le Borse europee, dopo un avvio debole, si sono riportate attorno alla parita’ a fine mattinata, in scia al miglioramento dei futures su Wall Street che segnalano riaperture leggermente positive (ore 12.45 CET).
Dollaro stabile verso le principali controparti (1,018 vs Euro e 133,3 vs Yen), e cryptovalute in recupero, Bitcoin a 23.400 Dollari. Oro 1.777 Dollari/oncia, -0,6%.
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NATURAL GAS (NG) - Continua il trendAnalizzando il NATURAL GAS (NG) sul time frame mensile osserviamo una dinamica molto interessante in quanto:
- si nota la presenza di un trend rialzista
- il mese di Giugno è stato caratterizzato da un importante ritracciamento
- nel mese di Luglio, dopo aver effettuato una falsa rottura del minimo, il prezzo è salito recuperando l'intera discesa del mese precedente
- la chiusura di Luglio supera l'apertura di Giugno
Nella parte finale del mese di Luglio abbiamo assistito ad un breve ritracciamento dovuto soprattutto a prese di posizione ma l'impostazione rimane valida per una continuazione long.
Quanto sopra esposto non è un consiglio finanziario ma la nostra view basata sulla strategia PCTS/PFTS.
Buon trading!
Analisi NATURALGASCiao Traders,
Analizzando il grafico del NaturalGas ho notato la fine di un possibile pullback e la possibilità di un nuovo impulso al ribasso, questo potrebbe favorire un ingresso SHORT.
Come da immagine si possono notare i miei possibili punti di ingresso e i relativi 3 TP e SL.
Ovviamente sempre monitorando il grafico,si valuta il possibile ingresso e si impostano in live le correzioni varie se necessarie (come lo spostamento dei SL in caso ti primo TP raggiunto).
Mai operare nel mercato senza analisi e conferme da parte dei segnali impostati ,se non ci sarà il segnale giusto non entrerò a mercato,valuto un altro punto d’ingresso o addirittura un cambio strategia,insomma si monitora e si valuta il da farsi.
Possibile ripresa rialzistaStando all'analisi ciclica ed al livello di prezzo attuale non è da escludere una possibile ripresa del trend in atto.
Come sempre la prudenza non è mai troppa, meglio entrare tardi con qualche conferma piuttosto di entrare frettolosamente.
Natural Gas per RemyIn sostanza il movimento osservato è laterale, qualsiasi strumento si aggiunga al momento la soluzione è quella dell'attesa.
