AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust UnitAGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust UnitAGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit

AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪6,39 M‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪6,47 M‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,09%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪180,00 K‬
Indice di spesa

Su AGF U.S. Small-Mid Cap Fund ETF Trust Unit


Brand
AGF
Homepage
Data di inizio
27 feb 2024
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Consulente principale
AGF Investments, Inc.
ISIN
CA0011191065

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato esteso
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 agosto 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Finanza
Servizi tecnologici
Servizi al consumatore
Azioni98,36%
Tecnologia elettronica26,85%
Finanza17,79%
Servizi tecnologici15,79%
Servizi al consumatore15,41%
Vendita al dettaglio6,83%
Servizi industriali5,18%
Filiera di fabbricazione4,98%
Beni di consumo durevoli3,26%
Trasporti1,27%
Beni di consumo non durevoli1,00%
Obbligazioni, liquidità e altro1,64%
Cash1,64%
Ripartizione regionale azioni
4%95%
Nord America95,90%
America latina4,10%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


ASMD investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 26,85% di azioni, e Finance, con 17,79% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di ASMD sono Viking Holdings Ltd e Robinhood Markets, Inc. Class A, che occupano rispettivamente il 6,15% e il 5,56% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di ASMD è di ‪6,39 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è sceso del 32,46%.
Conto dei flussi di fondi di ASMD per ‪6,47 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, ASMD non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di ASMD sono emesse da AGF Management Ltd. con il marchio AGF. L'ETF è stato lanciato il 27 feb 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
ASMD segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
ASMD investe in azioni.
Il prezzo di ASMD è aumentato del 3,08% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 17,65%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ASMD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,50% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,58% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,31% in un anno.
ASMD opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.