Fidelity Global Investment Grade Bond ETF Series L Trust UnitsFidelity Global Investment Grade Bond ETF Series L Trust UnitsFidelity Global Investment Grade Bond ETF Series L Trust Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪187,87 M‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪−16,39 M‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
3,89%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪8,72 M‬
Indice di spesa
0,57%

Su Fidelity Global Investment Grade Bond ETF Series L Trust Units


Emittente
FMR LLC
Brand
Fidelity
Homepage
Data di inizio
5 giu 2020
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31624P1053

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Broad market, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Ampie scadenze
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Governo
Corporate
Fondi comuni
Azioni0,05%
Minerali energetici0,05%
Comunicazione0,00%
Obbligazioni, liquidità e altro99,95%
Governo54,14%
Corporate21,54%
Fondi comuni10,85%
Securitized9,44%
Cash2,99%
Comunale0,63%
Loans0,33%
Varie0,03%
Ripartizione regionale azioni
0.2%2%81%13%1%
Nord America81,60%
Europa13,53%
America latina2,73%
Asia1,90%
Oceania0,24%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FCIG investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Government, con 54,14% di azioni, e Corporate, con 21,54% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Gli ultimi dividendi di FCIG ammontano a 0,07 CAD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,07 CAD in dividendi, che mostra un aumento del 1,08%.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FCIG è di ‪187,87 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è sceso del 0,12%.
Conto dei flussi di fondi di FCIG per ‪−16,39 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, FCIG paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 3,89%. L'ultimo dividendo (29 ago 2025) ammonta a 0,07 CAD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di FCIG sono emesse da FMR LLC con il marchio Fidelity. L'ETF è stato lanciato il 5 giu 2020 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di FCIG è pari a 0,57%, il che significa che dovrai pagare 0,57% per contribuire alla gestione del fondo.
FCIG segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FCIG investe in obbligazioni.
Il prezzo di FCIG è aumentato del 0,51% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,80%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FCIG.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 2,28% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,25% in un anno.
FCIG opera a premio (0,11%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.