Fidelity Equity Premium Yield ETF Trust Unit Series LFidelity Equity Premium Yield ETF Trust Unit Series LFidelity Equity Premium Yield ETF Trust Unit Series L

Fidelity Equity Premium Yield ETF Trust Unit Series L

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪53,50 M‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪48,42 M‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪1,95 M‬
Indice di spesa
0,47%

Su Fidelity Equity Premium Yield ETF Trust Unit Series L


Emittente
483A Bay Street Holdings LP
Brand
Fidelity
Homepage
Data di inizio
24 set 2024
Struttura
Società di fondi comuni del Canada (ON)
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Rientro del capitale
Consulente principale
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31613F1009

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Buy-write
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 luglio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni98,81%
Tecnologia elettronica24,22%
Servizi tecnologici22,28%
Finanza13,62%
Vendita al dettaglio8,29%
Tecnologia sanitaria6,89%
Trasporti3,57%
Servizi al consumatore2,58%
Beni di consumo non durevoli2,46%
Beni di consumo durevoli2,25%
Filiera di fabbricazione1,90%
Minerali energetici1,63%
Servizi industriali1,57%
Industrie di trasformazione1,56%
Servizi commerciali1,42%
Comunicazione1,23%
Servizi sanitari1,10%
Utenze1,07%
Minerali non energetici0,79%
Servizi di distribuzione0,40%
Obbligazioni, liquidità e altro1,19%
Cash1,19%
Ripartizione regionale azioni
98%1%
Nord America98,19%
Europa1,81%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


FEPY investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 24,22% di azioni, e Technology Services, con 22,28% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di FEPY sono NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, che occupano rispettivamente il 8,49% e il 6,96% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FEPY è di ‪53,50 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 5,97%.
Conto dei flussi di fondi di FEPY per ‪48,42 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, FEPY non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FEPY sono emesse da 483A Bay Street Holdings LP con il marchio Fidelity. L'ETF è stato lanciato il 24 set 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di FEPY è pari a 0,47%, il che significa che dovrai pagare 0,47% per contribuire alla gestione del fondo.
FEPY segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FEPY investe in azioni.
Il prezzo di FEPY è aumentato del 2,19% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 10,28%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FEPY.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,58% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,42% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 0,47% in un anno.
FEPY opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.