Fidelity Equity Premium Yield ETF Trust Unit Series L
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Statistiche chiave
Su Fidelity Equity Premium Yield ETF Trust Unit Series L
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Data di inizio
24 set 2024
Struttura
Società di fondi comuni del Canada (ON)
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Rientro del capitale
Consulente principale
Fidelity Investments Canada ULC
Identificatori
3
ISIN CA31613F1009
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Tecnologia elettronica
Servizi tecnologici
Finanza
Azioni98,18%
Tecnologia elettronica27,35%
Servizi tecnologici20,18%
Finanza15,64%
Vendita al dettaglio6,97%
Tecnologia sanitaria6,76%
Filiera di fabbricazione3,64%
Beni di consumo durevoli3,23%
Servizi al consumatore2,50%
Servizi commerciali1,85%
Minerali energetici1,70%
Beni di consumo non durevoli1,52%
Comunicazione1,36%
Trasporti1,32%
Servizi industriali1,09%
Servizi sanitari1,05%
Minerali non energetici0,92%
Utenze0,81%
Servizi di distribuzione0,23%
Industrie di trasformazione0,05%
Obbligazioni, liquidità e altro1,82%
Cash1,82%
Ripartizione regionale azioni
Nord America98,01%
Europa1,99%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
FEPY investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 27,35% di azioni, e Technology Services, con 20,18% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di FEPY sono NVIDIA Corporation e Apple Inc., che occupano rispettivamente il 8,10% e il 7,29% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di FEPY è di 62,35 M CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 2,97%.
Conto dei flussi di fondi di FEPY per 18,71 M CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, FEPY non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di FEPY sono emesse da 483A Bay Street Holdings LP con il marchio Fidelity. L'ETF è stato lanciato il 24 set 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di FEPY è pari a 0,47%, il che significa che dovrai pagare 0,47% per contribuire alla gestione del fondo.
FEPY segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
FEPY investe in azioni.
Il prezzo di FEPY è sceso del −1,28% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,22%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di FEPY.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,02% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,94% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,02% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,94% in un anno.
FEPY opera a premio (0,19%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.