Middlefield Innovation Dividend ETFMiddlefield Innovation Dividend ETFMiddlefield Innovation Dividend ETF

Middlefield Innovation Dividend ETF

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪100,97 M‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪−15,75 M‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
2,19%
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪4,01 M‬
Indice di spesa
1,53%

Su Middlefield Innovation Dividend ETF


Emittente
Middlefield Group
Brand
Middlefield
Data di inizio
15 mar 2022
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Middlefield Ltd.
ISIN
CA5963391019

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Broad technology
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Azioni96,63%
Servizi tecnologici37,34%
Tecnologia elettronica33,93%
Vendita al dettaglio7,21%
Beni di consumo durevoli4,26%
Tecnologia sanitaria3,45%
Finanza2,54%
Servizi al consumatore2,46%
Filiera di fabbricazione2,23%
Utenze2,20%
Comunicazione1,01%
Obbligazioni, liquidità e altro3,37%
Cash3,37%
Ripartizione regionale azioni
82%2%1%13%
Nord America82,31%
Asia13,59%
Europa2,30%
Medio Oriente1,79%
America latina0,00%
Africa0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


MINN investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 37,34% di azioni, e Electronic Technology, con 33,93% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di MINN sono NVIDIA Corporation e Amazon.com, Inc., che occupano rispettivamente il 7,84% e il 7,21% del portafoglio.
Gli ultimi dividendi di MINN ammontano a 0,03 CAD. Il mese precedente, l'emittente ha pagato 0,03 CAD in dividendi,
Il patrimonio in gestione (AUM) di MINN è di ‪100,97 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,27%.
Conto dei flussi di fondi di MINN per ‪−15,75 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
Sì, MINN paga dividendi ai suoi possessori con un rendimento da dividendi del 2,19%. L'ultimo dividendo (15 set 2025) ammonta a 0,03 CAD. I dividendi vengono pagati mensilmente.
Le azioni di MINN sono emesse da Middlefield Group con il marchio Middlefield. L'ETF è stato lanciato il 15 mar 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di MINN è pari a 1,53%, il che significa che dovrai pagare 1,53% per contribuire alla gestione del fondo.
MINN segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MINN investe in azioni.
Il prezzo di MINN è aumentato del 6,55% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 22,96%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MINN.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,41% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,48% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 25,94% in un anno.
MINN opera a premio (0,12%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.