Ninepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust UnitsNinepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust UnitsNinepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust Units

Ninepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust Units

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪87,65 M‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪−26,45 M‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,09%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪4,83 M‬
Indice di spesa

Su Ninepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust Units


Emittente
Ninepoint Financial Group, Inc.
Brand
Ninepoint
Data di inizio
18 feb 2022
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Ninepoint Partners LP
ISIN
CA65444A1049

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Energia
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Minerali energetici
Varie
Servizi industriali
Azioni90,68%
Minerali energetici60,00%
Varie13,30%
Servizi industriali11,77%
Servizi di distribuzione5,61%
Obbligazioni, liquidità e altro9,32%
Cash7,36%
Varie2,22%
Rights & Warrants−0,26%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


NRGI investe in azioni. I settori principali del fondo sono Energy Minerals, con 60,00% di azioni, e Miscellaneous, con 13,30% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di NRGI sono Whitecap Resources Inc. e Peyto Exploration & Development Corp., che occupano rispettivamente il 14,25% e il 9,87% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di NRGI è di ‪87,65 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,98%.
Conto dei flussi di fondi di NRGI per ‪−26,45 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, NRGI non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di NRGI sono emesse da Ninepoint Financial Group, Inc. con il marchio Ninepoint. L'ETF è stato lanciato il 18 feb 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
NRGI segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
NRGI investe in azioni.
Il prezzo di NRGI è aumentato del 1,79% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −6,51%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di NRGI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 7,19% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,36% in un anno.
NRGI opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.