Statistiche chiave
Su Ninepoint Energy Income Fund Series -ETF- Trust Units
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Data di inizio
18 feb 2022
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Ninepoint Partners LP
ISIN
CA65444A1049
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Minerali energetici
Varie
Servizi industriali
Azioni90,68%
Minerali energetici60,00%
Varie13,30%
Servizi industriali11,77%
Servizi di distribuzione5,61%
Obbligazioni, liquidità e altro9,32%
Cash7,36%
Varie2,22%
Rights & Warrants−0,26%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
NRGI investe in azioni. I settori principali del fondo sono Energy Minerals, con 60,00% di azioni, e Miscellaneous, con 13,30% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le partecipazioni principali di NRGI sono Whitecap Resources Inc. e Peyto Exploration & Development Corp., che occupano rispettivamente il 14,25% e il 9,87% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di NRGI è di 87,65 M CAD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,98%.
Conto dei flussi di fondi di NRGI per −26,45 M CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, NRGI non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di NRGI sono emesse da Ninepoint Financial Group, Inc. con il marchio Ninepoint. L'ETF è stato lanciato il 18 feb 2022 e il suo stile di gestione è attivo.
NRGI segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
NRGI investe in azioni.
Il prezzo di NRGI è aumentato del 1,79% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −6,51%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di NRGI.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 7,19% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,36% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 7,19% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 4,36% in un anno.
NRGI opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.