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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪49,21 M‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪20,12 M‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,06%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪978,00 K‬
Indice di spesa
0,16%

Su NINEPOINT CASH MANAGEMENT FUND


Emittente
Ninepoint Financial Group, Inc.
Brand
Ninepoint
Data di inizio
17 nov 2020
Struttura
Società di fondi comuni del Canada (ON)
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Consulente principale
Ninepoint Partners LP

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Attivi
Geografia
Canada
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Cash62,91%
Corporate21,62%
Governo8,43%
Securitized7,04%
Ripartizione regionale azioni
100%
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Il patrimonio in gestione (AUM) di NSAV è di ‪49,21 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,03%.
Conto dei flussi di fondi di NSAV per ‪20,12 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, NSAV non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di NSAV sono emesse da Ninepoint Financial Group, Inc. con il marchio Ninepoint. L'ETF è stato lanciato il 17 nov 2020 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di NSAV è pari a 0,16%, il che significa che dovrai pagare 0,16% per contribuire alla gestione del fondo.
NSAV segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
NSAV investe in liquidità.
Il prezzo di NSAV è sceso del −0,08% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,04%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di NSAV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,72% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,91% in un anno.
NSAV opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.