NINEPOINT CASH MANAGEMENT FUNDNINEPOINT CASH MANAGEMENT FUNDNINEPOINT CASH MANAGEMENT FUND

NINEPOINT CASH MANAGEMENT FUND

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪30,63 M‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪7,53 M‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,004%

Su NINEPOINT CASH MANAGEMENT FUND


Emittente
Ninepoint Financial Group, Inc.
Brand
Ninepoint
Indice di spesa
0,16%
Data di inizio
17 nov 2020
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Corporate, broad-based
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Brevissimo termine
Strategia
Attivi
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 28 giugno 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Cash
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Cash75,49%
Corporate23,35%
Securitized1,15%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi