Statistiche chiave
Su NINEPOINT CASH MANAGEMENT FUND
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Data di inizio
17 nov 2020
Struttura
Società di fondi comuni del Canada (ON)
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Reddito ordinario
Consulente principale
Ninepoint Partners LP
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Cash
Corporate
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Cash62,91%
Corporate21,62%
Governo8,43%
Securitized7,04%
Ripartizione regionale azioni
Nord America100,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Il patrimonio in gestione (AUM) di NSAV è di 49,21 M CAD. Nell'ultimo mese è sceso del 1,03%.
Conto dei flussi di fondi di NSAV per 20,12 M CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, NSAV non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di NSAV sono emesse da Ninepoint Financial Group, Inc. con il marchio Ninepoint. L'ETF è stato lanciato il 17 nov 2020 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di NSAV è pari a 0,16%, il che significa che dovrai pagare 0,16% per contribuire alla gestione del fondo.
NSAV segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
NSAV investe in liquidità.
Il prezzo di NSAV è sceso del −0,08% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,04%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di NSAV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,72% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,91% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,72% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,91% in un anno.
NSAV opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.