Purpose Emerging Markets Dividend FundPurpose Emerging Markets Dividend FundPurpose Emerging Markets Dividend Fund

Purpose Emerging Markets Dividend Fund

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪12,48 M‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪2,82 M‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪725,00 K‬
Indice di spesa
1,57%

Su Purpose Emerging Markets Dividend Fund


Emittente
Purpose Unlimited
Brand
Purpose
Data di inizio
23 ago 2017
Struttura
Società di fondi comuni del Canada (ON)
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi ammissibili
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Purpose Investments, Inc.
ISIN
CA74641E1097

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
Mercati emergenti
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 29 agosto 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Tecnologia elettronica
ETF
Azioni69,34%
Finanza26,24%
Tecnologia elettronica13,82%
Vendita al dettaglio9,02%
Minerali non energetici5,20%
Minerali energetici4,89%
Servizi tecnologici2,79%
Comunicazione2,49%
Beni di consumo durevoli2,37%
Servizi al consumatore1,13%
Beni di consumo non durevoli0,48%
Filiera di fabbricazione0,42%
Servizi industriali0,11%
Obbligazioni, liquidità e altro30,66%
ETF30,28%
Cash0,96%
Rights & Warrants−0,58%
Ripartizione regionale azioni
8%35%0%3%51%
Asia51,65%
Nord America35,99%
America latina8,63%
Africa3,71%
Europa0,03%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


REM investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 26,40% di azioni, e Electronic Technology, con 13,90% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di REM sono Purpose Cash Management Fund Trust Units e iShares MSCI India ETF, che occupano rispettivamente il 16,16% e il 8,74% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di REM è di ‪12,48 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 11,57%.
Conto dei flussi di fondi di REM per ‪2,82 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, REM non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di REM sono emesse da Purpose Unlimited con il marchio Purpose. L'ETF è stato lanciato il 23 ago 2017 e il suo stile di gestione è attivo.
Il rapporto di spesa di REM è pari a 1,57%, il che significa che dovrai pagare 1,57% per contribuire alla gestione del fondo.
REM segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
REM investe in azioni.
Il prezzo di REM è aumentato del 3,00% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 10,01%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di REM.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,98% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,12% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 20,15% in un anno.
REM opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.