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RBC Life Science and Technology Fund

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪16,67 M‬CAD
Flussi di fondi (1Y)
‪13,45 M‬CAD
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,10%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪670,00 K‬
Indice di spesa

Su RBC Life Science and Technology Fund


Brand
RBC
Homepage
Data di inizio
18 set 2024
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Indice monitorato
No Underlying Index
Tipo di gestione
Attivi
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Consulente principale
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA7492921084

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Attivi
Geografia
U.S.A
Schema di ponderazione
Proprietaria
Criteri di selezione
Proprietario

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 giugno 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Tecnologia elettronica
Tecnologia sanitaria
Azioni97,03%
Servizi tecnologici41,63%
Tecnologia elettronica32,32%
Tecnologia sanitaria13,70%
Servizi sanitari2,26%
Finanza2,08%
Filiera di fabbricazione1,26%
Vendita al dettaglio1,03%
Servizi di distribuzione0,86%
Servizi commerciali0,82%
Servizi al consumatore0,64%
Trasporti0,44%
Obbligazioni, liquidità e altro2,97%
ETF1,52%
Cash1,18%
Fondi comuni0,27%
Ripartizione regionale azioni
0.5%96%2%0.2%
Nord America96,50%
Europa2,82%
America latina0,50%
Asia0,17%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


RLST investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 41,63% di azioni, e Electronic Technology, con 32,32% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Le posizioni principali di RLST sono Microsoft Corporation e NVIDIA Corporation, che occupano rispettivamente il 10,77% e il 10,56% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di RLST è di ‪16,67 M‬ CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 3,76%.
Conto dei flussi di fondi di RLST per ‪13,45 M‬ CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, RLST non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di RLST sono emesse da Royal Bank of Canada con il marchio RBC. L'ETF è stato lanciato il 18 set 2024 e il suo stile di gestione è attivo.
RLST segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RLST investe in azioni.
Il prezzo di RLST è aumentato del 3,40% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 19,50%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di RLST.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,70% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,94% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 14,21% in un anno.
RLST opera a premio (0,10%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.