Statistiche chiave
Su RBC North American Value Fund ETF Trust Units
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Data di inizio
8 mar 2023
Struttura
Fondo comune del Canada (ON)
Gestione dividendi
Distributes
Trattamento fiscale della distribuzione
Dividendi qualificati
Tipologia di imposta sul reddito
Reddito ordinario
Consulente principale
RBC Global Asset Management, Inc.
ISIN
CA75528H1073
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni90,00%
Finanza32,75%
Servizi tecnologici8,85%
Vendita al dettaglio7,35%
Minerali energetici6,49%
Tecnologia elettronica5,35%
Trasporti4,54%
Servizi industriali4,38%
Minerali non energetici3,80%
Utenze3,37%
Filiera di fabbricazione2,50%
Servizi commerciali2,48%
Servizi al consumatore2,31%
Industrie di trasformazione1,88%
Tecnologia sanitaria1,57%
Comunicazione0,74%
Varie0,70%
Servizi di distribuzione0,50%
Beni di consumo non durevoli0,45%
Obbligazioni, liquidità e altro10,00%
Cash4,14%
Governo3,01%
ETF2,72%
Varie0,23%
Rights & Warrants−0,10%
Ripartizione regionale azioni
Nord America98,59%
Europa1,41%
America latina0,00%
Asia0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
RNAV investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 32,75% di azioni, e Technology Services, con 8,85% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in North America.
Il patrimonio in gestione (AUM) di RNAV è di 82,38 M CAD. Nell'ultimo mese è aumentato del 6,79%.
Conto dei flussi di fondi di RNAV per 48,82 M CAD (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, RNAV non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di RNAV sono emesse da Royal Bank of Canada con il marchio RBC. L'ETF è stato lanciato il 8 mar 2023 e il suo stile di gestione è attivo.
RNAV segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
RNAV investe in azioni.
Il prezzo di RNAV è aumentato del 1,70% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 15,81%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di RNAV.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,41% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,02% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 20,20% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,41% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,02% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 20,20% in un anno.
RNAV opera a premio (0,11%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.