Statistiche chiave
Su BIRLASLAMC - ABGSEC
Data di inizio
4 lug 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Consulente principale
Aditya Birla Sun Life Amc Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF209KC1134
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo95,49%
Cash4,51%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di ABGSEC sono Government of India 7.18% 24-JUL-2037 e Government of India 7.3% 19-JUN-2053, che occupano rispettivamente il 18,92% e il 18,92% del portafoglio.
No, ABGSEC non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di ABGSEC sono emesse da Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. con il marchio Aditya Birla Capital. L'ETF è stato lanciato il 4 lug 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
ABGSEC investe in obbligazioni.
Il prezzo di ABGSEC è aumentato del 1,26% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 10,35%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di ABGSEC.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,98% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,68% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,10% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,98% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,68% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 6,10% in un anno.
ABGSEC opera a premio (0,16%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.