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ICICIPRAMC - IPRU5008

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,15%

Su ICICIPRAMC - IPRU5008


Emittente
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Brand
ICICI
Data di inizio
10 lug 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Nifty Bank Index - INR
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC15I8

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Finanziari
Nicchia
Banche
Strategia
Vanilla
Geografia
India
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni100,00%
Finanza100,00%
Obbligazioni, liquidità e altro0,00%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di BANKIETF sono HDFC Bank Limited e ICICI Bank Limited, che occupano rispettivamente il 27,82% e il 25,17% del portafoglio.
No, BANKIETF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di BANKIETF sono emesse da ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. con il marchio ICICI. L'ETF è stato lanciato il 10 lug 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di BANKIETF è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
BANKIETF segue il Nifty Bank Index - INR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BANKIETF investe in azioni.
Il prezzo di BANKIETF è aumentato del 0,37% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,16%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BANKIETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,84% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 11,66% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,07% in un anno.
BANKIETF opera a premio (0,18%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.