Statistiche chiave
Su ADITYBIRLA SL NIF ETF-GR
Data di inizio
21 lug 2011
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Aditya Birla Sun Life Amc Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF209KB19D1
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Servizi tecnologici
Minerali energetici
Azioni99,99%
Finanza37,74%
Servizi tecnologici11,11%
Minerali energetici10,31%
Beni di consumo durevoli8,26%
Beni di consumo non durevoli6,96%
Minerali non energetici4,95%
Comunicazione4,54%
Servizi industriali3,56%
Tecnologia sanitaria3,24%
Utenze2,79%
Trasporti2,28%
Vendita al dettaglio1,04%
Tecnologia elettronica1,02%
Industrie di trasformazione1,00%
Servizi sanitari0,64%
Servizi di distribuzione0,54%
Obbligazioni, liquidità e altro0,01%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
BSLNIFTY investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 37,74% di azioni, e Technology Services, con 11,11% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di BSLNIFTY sono HDFC Bank Limited e ICICI Bank Limited, che occupano rispettivamente il 13,30% e il 9,15% del portafoglio.
No, BSLNIFTY non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di BSLNIFTY sono emesse da Grasim Industries Ltd. con il marchio Aditya Birla Capital. L'ETF è stato lanciato il 21 lug 2011 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di BSLNIFTY è pari a 0,05%, il che significa che dovrai pagare 0,05% per contribuire alla gestione del fondo.
BSLNIFTY segue il Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BSLNIFTY investe in azioni.
Il prezzo di BSLNIFTY è aumentato del 2,52% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 8,48%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BSLNIFTY.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,07% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,95% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,97% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 4,07% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,95% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,97% in un anno.
BSLNIFTY opera a premio (0,19%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.