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BIRLASLAMC - BSLSENETFG

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,08%

Su BIRLASLAMC - BSLSENETFG


Brand
Aditya Birla Capital
Data di inizio
14 lug 2016
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
India S&P BSE SENSEX
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
Aditya Birla Sun Life Amc Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF209KB10E8

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
India
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 aprile 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi tecnologici
Minerali energetici
Azioni99,99%
Finanza41,06%
Servizi tecnologici12,30%
Minerali energetici10,24%
Beni di consumo durevoli7,45%
Beni di consumo non durevoli7,39%
Comunicazione5,37%
Servizi industriali4,20%
Utenze3,31%
Trasporti2,70%
Minerali non energetici2,68%
Tecnologia sanitaria2,12%
Industrie di trasformazione1,17%
Obbligazioni, liquidità e altro0,01%
Cash0,01%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


BSLSENETFG investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 41,06% di azioni, e Technology Services, con 12,30% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di BSLSENETFG sono HDFC Bank Limited e ICICI Bank Limited, che occupano rispettivamente il 15,66% e il 10,88% del portafoglio.
No, BSLSENETFG non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di BSLSENETFG sono emesse da Grasim Industries Ltd. con il marchio Aditya Birla Capital. L'ETF è stato lanciato il 14 lug 2016 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di BSLSENETFG è pari a 0,08%, il che significa che dovrai pagare 0,08% per contribuire alla gestione del fondo.
BSLSENETFG segue il India S&P BSE SENSEX. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
BSLSENETFG investe in azioni.
Il prezzo di BSLSENETFG è aumentato del 3,43% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,71%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di BSLSENETFG.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,08% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 10,97% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,60% in un anno.
BSLSENETFG opera a premio (0,23%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.