Statistiche chiave
Su EDELWEISS MUTUAL F ETF NIFTY BANK DIS
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Data di inizio
15 dic 2015
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Edelweiss Asset Management Ltd.
ISIN
INF754K01EL1
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni99,90%
Finanza99,90%
Obbligazioni, liquidità e altro0,10%
Cash0,10%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di EBANK sono HDFC Bank Limited e ICICI Bank Limited, che occupano rispettivamente il 28,45% e il 24,07% del portafoglio.
No, EBANK non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di EBANK sono emesse da Edelweiss Financial Services Ltd. con il marchio Edelweiss. L'ETF è stato lanciato il 15 dic 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EBANK è pari a 0,16%, il che significa che dovrai pagare 0,16% per contribuire alla gestione del fondo.
EBANK segue il Nifty Bank Index - INR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EBANK investe in azioni.
EBANK opera a premio (2,80%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.