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EDELWEISS MUTUAL F ETF NIFTY BANK DIS

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−2,9%
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,16%

Su EDELWEISS MUTUAL F ETF NIFTY BANK DIS


Emittente
Edelweiss Financial Services Ltd.
Brand
Edelweiss
Data di inizio
15 dic 2015
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Nifty Bank Index - INR
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Edelweiss Asset Management Ltd.
ISIN
INF754K01EL1

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Finanziari
Nicchia
Banche
Strategia
Vanilla
Geografia
India
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 luglio 2023
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,90%
Finanza99,90%
Obbligazioni, liquidità e altro0,10%
Cash0,10%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi