Statistiche chiave
Su EDELAMC - EBBETF0431
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Data di inizio
17 lug 2020
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Consulente principale
Edelweiss Asset Management Ltd.
ISIN
INF754K01LE1
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Corporate
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate80,45%
Governo16,67%
Cash2,88%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
EBBETF0431 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 80,45% di azioni, e Government, con 16,67% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di EBBETF0431 sono Indian Railway Finance Corporation Limited 6.41% 11-APR-2031 e National Bank for Agriculture & Rural Development 6.45% 11-APR-2031, che occupano rispettivamente il 7,69% e il 7,35% del portafoglio.
No, EBBETF0431 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di EBBETF0431 sono emesse da Edelweiss Financial Services Ltd. con il marchio Edelweiss. L'ETF è stato lanciato il 17 lug 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EBBETF0431 è pari a 0,00%, il che significa che dovrai pagare 0,00% per contribuire alla gestione del fondo.
EBBETF0431 segue il Nifty BHARAT Bond Index - April 2031 - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EBBETF0431 investe in obbligazioni.
Il prezzo di EBBETF0431 è aumentato del 1,58% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,95%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EBBETF0431.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,63% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,03% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,66% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,63% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,03% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,66% in un anno.
EBBETF0431 opera a premio (0,21%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.