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EDELAMC - EBBETF0431

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,00%

Su EDELAMC - EBBETF0431


Brand
Edelweiss
Data di inizio
17 lug 2020
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Nifty BHARAT Bond Index - April 2031 - INR - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Edelweiss Asset Management Ltd.
ISIN
INF754K01LE1

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, agency
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Bullet maturity
Geografia
India
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Scadenza

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 15 maggio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Corporate
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Corporate80,45%
Governo16,67%
Cash2,88%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


EBBETF0431 investe in obbligazioni. I settori principali del fondo sono Corporate, con 80,45% di azioni, e Government, con 16,67% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di EBBETF0431 sono Indian Railway Finance Corporation Limited 6.41% 11-APR-2031 e National Bank for Agriculture & Rural Development 6.45% 11-APR-2031, che occupano rispettivamente il 7,69% e il 7,35% del portafoglio.
No, EBBETF0431 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di EBBETF0431 sono emesse da Edelweiss Financial Services Ltd. con il marchio Edelweiss. L'ETF è stato lanciato il 17 lug 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di EBBETF0431 è pari a 0,00%, il che significa che dovrai pagare 0,00% per contribuire alla gestione del fondo.
EBBETF0431 segue il Nifty BHARAT Bond Index - April 2031 - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
EBBETF0431 investe in obbligazioni.
Il prezzo di EBBETF0431 è aumentato del 1,58% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,95%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di EBBETF0431.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,63% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,03% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,66% in un anno.
EBBETF0431 opera a premio (0,21%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.