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RELCAPAMC - NETFGILT5Y

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Statistiche chiave

Patrimonio in gestione (AUM)
‪1.29 B‬INR
Flussi di fondi (1Y)
‪859.94 M‬INR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0.01%

Su RELCAPAMC - NETFGILT5Y

Emittente
Nippon Life Insurance Co.
Brand
Nippon
Indice di spesa
0.08%
Data di inizio
5 apr 2021
Indice monitorato
Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
INF204KC1030

Classificazione

Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, broad-based
Focus
Credito di larga scala
Nicchia
Intermedio
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati

1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo

A partire da 30 aprile 2021
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100.00%
Governo96.79%
Cash3.21%
Top 10 holdings

Dividendi

Storico pagamento dividendi

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