Statistiche chiave
Su ICICI Prudential Gold ETF
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Data di inizio
24 ago 2010
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC1NT3
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Varie
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Varie98,65%
Cash1,35%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
No, GOLDIETF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di GOLDIETF sono emesse da ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) con il marchio ICICI. L'ETF è stato lanciato il 24 ago 2010 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di GOLDIETF è pari a 0,50%, il che significa che dovrai pagare 0,50% per contribuire alla gestione del fondo.
GOLDIETF segue il MCX Gold (INR/10g). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
GOLDIETF investe in liquidità.
Il prezzo di GOLDIETF è aumentato del 11,16% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 53,91%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di GOLDIETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 8,88% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 11,98% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 50,62% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 8,88% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 11,98% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 50,62% in un anno.
GOLDIETF opera a premio (0,14%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.