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ICICI PRUDENTIAL GOLD ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%

Su ICICI PRUDENTIAL GOLD ETF


Emittente
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Brand
ICICI
Indice di spesa
0,50%
Data di inizio
24 ago 2010
Indice monitorato
MCX Gold (INR/10g)
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
INF109KC1NT3

Classificazione


Asset class
Materie prime
Categoria
Metalli preziosi
Focus
Oro
Nicchia
Possesso fisico
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Singolo asset
Criteri di selezione
Singolo asset

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 settembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Varie
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Varie98,47%
Cash1,53%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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