ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETFICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETFICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETF

ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,14%

Su ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETF


Emittente
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Brand
ICICI
Data di inizio
13 dic 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
NIFTY 10 Yr Benchmark G-Sec - INR - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC18O0

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
India
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 agosto 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo97,70%
Cash2,30%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


No, GSEC10IETF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di GSEC10IETF sono emesse da ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) con il marchio ICICI. L'ETF è stato lanciato il 13 dic 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di GSEC10IETF è pari a 0,14%, il che significa che dovrai pagare 0,14% per contribuire alla gestione del fondo.
GSEC10IETF segue il NIFTY 10 Yr Benchmark G-Sec - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
GSEC10IETF investe in obbligazioni.
Il prezzo di GSEC10IETF è aumentato del 1,14% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,96%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di GSEC10IETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,74% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −0,18% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 7,23% in un anno.
GSEC10IETF opera a premio (0,04%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.