Statistiche chiave
Su ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETF
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Data di inizio
13 dic 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC18O0
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo97,17%
Cash2,83%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
No, GSEC10IETF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di GSEC10IETF sono emesse da ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) con il marchio ICICI. L'ETF è stato lanciato il 13 dic 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di GSEC10IETF è pari a 0,14%, il che significa che dovrai pagare 0,14% per contribuire alla gestione del fondo.
GSEC10IETF segue il NIFTY 10 Yr Benchmark G-Sec - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
GSEC10IETF investe in obbligazioni.
Il prezzo di GSEC10IETF è sceso del −0,45% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,88%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di GSEC10IETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,40% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,11% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,95% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,40% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,11% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,95% in un anno.
GSEC10IETF opera a premio (0,02%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.