ICICIPRAMC - ICICI10GSICICIPRAMC - ICICI10GSICICIPRAMC - ICICI10GS

ICICIPRAMC - ICICI10GS

Nessun attività
Visualizza sui grafici

Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,0%
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,14%

Su ICICIPRAMC - ICICI10GS


Emittente
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Brand
ICICI
Data di inizio
13 dic 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
NIFTY 10 Yr Benchmark G-Sec - INR - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC18O0

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
India
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 aprile 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,36%
Cash0,64%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


No, GSEC10IETF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di GSEC10IETF sono emesse da ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. con il marchio ICICI. L'ETF è stato lanciato il 13 dic 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di GSEC10IETF è pari a 0,14%, il che significa che dovrai pagare 0,14% per contribuire alla gestione del fondo.
GSEC10IETF segue il NIFTY 10 Yr Benchmark G-Sec - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
GSEC10IETF investe in obbligazioni.
Il prezzo di GSEC10IETF è aumentato del 2,46% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 12,02%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di GSEC10IETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,96% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,38% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,89% in un anno.
GSEC10IETF opera a premio (0,97%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.