Statistiche chiave
Su ICICIPRAMC - ICICI5GSEC
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Data di inizio
7 mar 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC14A8
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo94,15%
Cash5,85%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
No, GSEC5IETF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di GSEC5IETF sono emesse da ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. con il marchio ICICI. L'ETF è stato lanciato il 7 mar 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di GSEC5IETF è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
GSEC5IETF segue il Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
GSEC5IETF investe in obbligazioni.
Il prezzo di GSEC5IETF è aumentato del 1,03% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,58%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di GSEC5IETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,45% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,56% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,02% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,45% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,56% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 12,02% in un anno.
GSEC5IETF opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.