Statistiche chiave
Su HDFCAMC - HDFCQUAL
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Data di inizio
23 set 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
HDFC Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF179KC1DL6
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Beni di consumo non durevoli
Servizi tecnologici
Beni di consumo durevoli
Azioni99,73%
Beni di consumo non durevoli27,25%
Servizi tecnologici22,23%
Beni di consumo durevoli13,19%
Tecnologia elettronica8,04%
Tecnologia sanitaria7,22%
Industrie di trasformazione6,43%
Filiera di fabbricazione5,85%
Finanza5,02%
Minerali energetici4,51%
Obbligazioni, liquidità e altro0,27%
Cash0,27%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
HDFCQUAL investe in azioni. I settori principali del fondo sono Consumer Non-Durables, con 27,25% di azioni, e Technology Services, con 22,23% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di HDFCQUAL sono Nestle India Ltd. e HDFC Bank Limited, che occupano rispettivamente il 5,09% e il 5,02% del portafoglio.
No, HDFCQUAL non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di HDFCQUAL sono emesse da HDFC Bank Ltd. con il marchio HDFC. L'ETF è stato lanciato il 23 set 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di HDFCQUAL è pari a 1,00%, il che significa che dovrai pagare 1,00% per contribuire alla gestione del fondo.
HDFCQUAL segue il NIFTY100 Quality 30 Index - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
HDFCQUAL investe in azioni.
Il prezzo di HDFCQUAL è aumentato del 0,86% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −4,07%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di HDFCQUAL.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,11% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,91% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −3,37% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −0,11% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,91% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −3,37% in un anno.
HDFCQUAL opera a premio (0,28%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.