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NIP IND ETF INFRA BEES

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
‪129,46 M‬INR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
1,03%

Su NIP IND ETF INFRA BEES


Emittente
Nippon Life Insurance Co.
Brand
Nippon
Data di inizio
29 set 2010
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
NIFTY Infrastructure Index - INR - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF732E01268

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Argomento
Nicchia
Infrastrutture
Strategia
Vanilla
Geografia
India
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 aprile 2021
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Minerali energetici
Minerali non energetici
Utenze
Servizi industriali
Azioni99,14%
Minerali energetici28,69%
Minerali non energetici16,52%
Utenze14,05%
Servizi industriali12,48%
Comunicazione9,99%
Trasporti6,58%
Filiera di fabbricazione3,17%
Finanza2,75%
Servizi sanitari2,48%
Beni di consumo durevoli2,41%
Obbligazioni, liquidità e altro0,86%
Cash0,86%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


INFRABEES investe in azioni. I settori principali del fondo sono Energy Minerals, con 28,69% di azioni, e Non-Energy Minerals, con 16,52% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di INFRABEES sono Reliance Industries Limited e Larsen & Toubro Limited, che occupano rispettivamente il 19,57% e il 12,48% del portafoglio.
Conto dei flussi di fondi di INFRABEES per ‪129,46 M‬ INR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, INFRABEES non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di INFRABEES sono emesse da Nippon Life Insurance Co. con il marchio Nippon. L'ETF è stato lanciato il 29 set 2010 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di INFRABEES è pari a 1,03%, il che significa che dovrai pagare 1,03% per contribuire alla gestione del fondo.
INFRABEES segue il NIFTY Infrastructure Index - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
INFRABEES investe in azioni.
Il prezzo di INFRABEES è aumentato del 4,22% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,78%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di INFRABEES.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 5,54% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 20,02% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 41,84% in un anno.
INFRABEES opera a premio (0,13%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.