Statistiche chiave
Su ICICIPRAMC - ICICIINFRA
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Data di inizio
17 ago 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC16E5
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Minerali energetici
Comunicazione
Utenze
Servizi industriali
Azioni99,90%
Minerali energetici28,04%
Comunicazione14,40%
Utenze13,20%
Servizi industriali12,47%
Minerali non energetici8,77%
Filiera di fabbricazione6,63%
Trasporti6,08%
Servizi sanitari4,43%
Finanza3,93%
Servizi al consumatore1,96%
Obbligazioni, liquidità e altro0,10%
Cash0,10%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
INFRAIETF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Energy Minerals, con 28,04% di azioni, e Communications, con 14,40% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di INFRAIETF sono Reliance Industries Limited e Bharti Airtel Limited, che occupano rispettivamente il 20,89% e il 14,40% del portafoglio.
No, INFRAIETF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di INFRAIETF sono emesse da ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. con il marchio ICICI. L'ETF è stato lanciato il 17 ago 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di INFRAIETF è pari a 0,50%, il che significa che dovrai pagare 0,50% per contribuire alla gestione del fondo.
INFRAIETF segue il No Underlying Index. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
INFRAIETF investe in azioni.
Il prezzo di INFRAIETF è aumentato del 0,45% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −2,29%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di INFRAIETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 13,80% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,42% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 13,80% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,42% in un anno.
INFRAIETF opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.