LIC MF G-SEC Long Term ETF
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Statistiche chiave
Su LIC MF G-SEC Long Term ETF
Homepage
Data di inizio
24 dic 2014
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
Identificatori
2
ISININF767K01MV5
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,79%
Cash0,21%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le posizioni principali di LICNETFGSC sono Government of India 6.33% 05-MAY-2035 e Government of India 6.79% 07-OCT-2034, che occupano rispettivamente il 55,16% e il 26,74% del portafoglio.
No, LICNETFGSC non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di LICNETFGSC sono emesse da LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. con il marchio LIC Mutual Fund. L'ETF è stato lanciato il 24 dic 2014 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di LICNETFGSC è pari a 0,16%, il che significa che dovrai pagare 0,16% per contribuire alla gestione del fondo.
LICNETFGSC segue il Nifty 8-13 Yr G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
LICNETFGSC investe in obbligazioni.
Il prezzo di LICNETFGSC è aumentato del 0,17% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 7,08%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di LICNETFGSC.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,09% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,13% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,47% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,09% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 1,13% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,47% in un anno.
LICNETFGSC opera a premio (0,10%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.