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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
—
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,09%
Totale azioni ordinarie circolanti
—
Indice di spesa
0,16%

Su LICNAMC - LICNMFET


Emittente
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
Brand
LIC Mutual Fund
Homepage
licmf.com
Data di inizio
24 dic 2014
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Nifty 8-13 Yr G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
ISIN
INF767K01MV5

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
India
Schema di ponderazione
Liquidità
Criteri di selezione
Liquidità

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,83%
Cash0,17%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi