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LIC MF G-SEC Long Term ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
—
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
—
Indice di spesa
0,16%

Su LIC MF G-SEC Long Term ETF


Emittente
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
Brand
LIC Mutual Fund
Homepage
licmf.com
Data di inizio
24 dic 2014
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Nifty 8-13 Yr G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
ISIN
INF767K01MV5

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Lungo termine
Strategia
Vanilla
Geografia
India
Schema di ponderazione
Liquidità
Criteri di selezione
Liquidità

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 15 settembre 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,73%
Cash0,27%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


No, LICNETFGSC non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di LICNETFGSC sono emesse da LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. con il marchio LIC Mutual Fund. L'ETF è stato lanciato il 24 dic 2014 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di LICNETFGSC è pari a 0,16%, il che significa che dovrai pagare 0,16% per contribuire alla gestione del fondo.
LICNETFGSC segue il Nifty 8-13 Yr G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
LICNETFGSC investe in obbligazioni.
Il prezzo di LICNETFGSC è aumentato del 0,39% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,16%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di LICNETFGSC.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,39% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 0,32% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 8,68% in un anno.
LICNETFGSC opera a premio (0,43%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.