Statistiche chiave
Su LICNAMC - LICNFESGP
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Data di inizio
30 nov 2015
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Consulente principale
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
ISIN
INF767K01OT5
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Servizi tecnologici
Minerali energetici
Azioni99,75%
Finanza40,79%
Servizi tecnologici12,49%
Minerali energetici10,16%
Beni di consumo durevoli7,60%
Beni di consumo non durevoli7,22%
Comunicazione5,26%
Servizi industriali4,54%
Utenze3,08%
Trasporti2,86%
Minerali non energetici2,76%
Tecnologia sanitaria1,91%
Industrie di trasformazione1,08%
Obbligazioni, liquidità e altro0,25%
Cash0,25%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
LICNETFSEN investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 40,79% di azioni, e Technology Services, con 12,49% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di LICNETFSEN sono HDFC Bank Limited e ICICI Bank Limited, che occupano rispettivamente il 15,57% e il 10,87% del portafoglio.
No, LICNETFSEN non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di LICNETFSEN sono emesse da LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. con il marchio LIC Mutual Fund. L'ETF è stato lanciato il 30 nov 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di LICNETFSEN è pari a 0,10%, il che significa che dovrai pagare 0,10% per contribuire alla gestione del fondo.
LICNETFSEN segue il India S&P BSE SENSEX. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
LICNETFSEN investe in azioni.
Il prezzo di LICNETFSEN è aumentato del 0,53% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 6,30%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di LICNETFSEN.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,61% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,61% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,53% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,72% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,61% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,61% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 8,53% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,72% in un anno.
LICNETFSEN opera a premio (0,06%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.