Statistiche chiave
Su ICICIPRAMC - ICICILIQ
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Data di inizio
25 set 2018
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Sintetico
Consulente principale
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC1KT9
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Cash
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Cash100,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
No, LIQUIDIETF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di LIQUIDIETF sono emesse da ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) con il marchio ICICI. L'ETF è stato lanciato il 25 set 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di LIQUIDIETF è pari a 0,25%, il che significa che dovrai pagare 0,25% per contribuire alla gestione del fondo.
LIQUIDIETF segue il S&P BSE Liquid Rate Index - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
LIQUIDIETF investe in liquidità.
e la sua performance annuale mostra un calo del 0,00%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di LIQUIDIETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF,
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF,
LIQUIDIETF opera a premio (0,00%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.