Statistiche chiave
Su ICICI PR NIF LW VL 30 ETF
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Data di inizio
3 lug 2017
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC19U5
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Beni di consumo non durevoli
Finanza
Tecnologia sanitaria
Beni di consumo durevoli
Servizi tecnologici
Azioni99,98%
Beni di consumo non durevoli18,58%
Finanza17,40%
Tecnologia sanitaria13,73%
Beni di consumo durevoli12,57%
Servizi tecnologici11,62%
Industrie di trasformazione6,77%
Minerali energetici3,74%
Servizi sanitari3,49%
Comunicazione3,42%
Filiera di fabbricazione3,12%
Minerali non energetici3,06%
Servizi industriali2,49%
Obbligazioni, liquidità e altro0,02%
Cash0,02%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
LOWVOLIETF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Consumer Non-Durables, con 18,58% di azioni, e Finance, con 17,40% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di LOWVOLIETF sono Nestle India Ltd. e ITC Limited, che occupano rispettivamente il 4,05% e il 4,02% del portafoglio.
No, LOWVOLIETF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di LOWVOLIETF sono emesse da ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. con il marchio ICICI. L'ETF è stato lanciato il 3 lug 2017 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di LOWVOLIETF è pari a 0,42%, il che significa che dovrai pagare 0,42% per contribuire alla gestione del fondo.
LOWVOLIETF segue il NIFTY100 Low Volatility 30 Index - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
LOWVOLIETF investe in azioni.
Il prezzo di LOWVOLIETF è aumentato del 0,70% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 7,38%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di LOWVOLIETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,66% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,57% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,47% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,66% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,57% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 10,47% in un anno.
LOWVOLIETF opera a premio (0,13%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.