Statistiche chiave
Su ICICIPRAMC - ICICIM150
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Data di inizio
24 gen 2020
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Sintetico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC11W8
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Filiera di fabbricazione
Azioni99,90%
Finanza26,05%
Filiera di fabbricazione16,81%
Servizi tecnologici8,86%
Industrie di trasformazione7,61%
Tecnologia sanitaria7,01%
Minerali non energetici6,11%
Servizi sanitari3,98%
Tecnologia elettronica3,96%
Utenze3,94%
Beni di consumo non durevoli3,76%
Vendita al dettaglio1,87%
Minerali energetici1,87%
Beni di consumo durevoli1,84%
Servizi al consumatore1,54%
Comunicazione1,50%
Trasporti1,40%
Servizi industriali1,12%
Servizi commerciali0,66%
Obbligazioni, liquidità e altro0,10%
Cash0,10%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
MIDCAPIETF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 26,05% di azioni, e Producer Manufacturing, con 16,81% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di MIDCAPIETF sono BSE Ltd. e Max Healthcare Institute Ltd, che occupano rispettivamente il 3,08% e il 2,59% del portafoglio.
No, MIDCAPIETF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di MIDCAPIETF sono emesse da ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) con il marchio ICICI. L'ETF è stato lanciato il 24 gen 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di MIDCAPIETF è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
MIDCAPIETF segue il Nifty Midcap 150 Index - INR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MIDCAPIETF investe in azioni.
Il prezzo di MIDCAPIETF è sceso del −4,23% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,59%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MIDCAPIETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,06% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,40% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,16% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −1,06% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,40% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 2,16% in un anno.
MIDCAPIETF opera a premio (0,17%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.