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MOTILALAMC - MODEFENCE

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,04%
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,40%

Su MOTILALAMC - MODEFENCE


Brand
Motilal Oswal
Data di inizio
27 ago 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF247L01DJ0

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Industria
Nicchia
Difesa aerospaziale
Strategia
Vanilla
Geografia
India
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 maggio 2025
Tipo di esposizione
Azioni
Tecnologia elettronica
Filiera di fabbricazione
Industrie di trasformazione
Azioni100,02%
Tecnologia elettronica54,73%
Filiera di fabbricazione24,36%
Industrie di trasformazione16,07%
Servizi tecnologici4,00%
Minerali non energetici0,85%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,02%
Cash−0,02%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


MODEFENCE investe in azioni. I settori principali del fondo sono Electronic Technology, con 54,73% di azioni, e Producer Manufacturing, con 24,36% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di MODEFENCE sono Bharat Electronics Limited e Hindustan Aeronautics Limited, che occupano rispettivamente il 18,63% e il 18,01% del portafoglio.
No, MODEFENCE non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di MODEFENCE sono emesse da Motilal Oswal Financial Services Ltd. con il marchio Motilal Oswal. L'ETF è stato lanciato il 27 ago 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di MODEFENCE è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.
MODEFENCE investe in azioni.
Il prezzo di MODEFENCE è aumentato del 30,06% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 25,59%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MODEFENCE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 25,47% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 59,22% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 37,33% in un anno.
MODEFENCE opera a premio (0,10%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.