Statistiche chiave
Su MOTILALAMC - G5
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Data di inizio
10 dic 2020
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF247L01AK4
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo97,18%
Cash2,82%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
No, MOGSEC non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di MOGSEC sono emesse da Passionate Investment Management Pvt Ltd. con il marchio Motilal Oswal. L'ETF è stato lanciato il 10 dic 2020 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di MOGSEC è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
MOGSEC segue il Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
MOGSEC investe in obbligazioni.
Il prezzo di MOGSEC è sceso del −2,00% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 12,71%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di MOGSEC.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,45% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,38% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,68% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,45% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,38% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,68% in un anno.
MOGSEC opera a premio (0,21%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.