Statistiche chiave
Su TATAAML - NETF
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Data di inizio
1 gen 2019
Struttura
Fondo aperto
Consulente principale
Tata Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF277K015R5
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Servizi tecnologici
Minerali energetici
Azioni99,98%
Finanza37,74%
Servizi tecnologici11,11%
Minerali energetici10,30%
Beni di consumo durevoli8,26%
Beni di consumo non durevoli6,96%
Minerali non energetici4,95%
Comunicazione4,54%
Servizi industriali3,56%
Tecnologia sanitaria3,24%
Utenze2,79%
Trasporti2,28%
Vendita al dettaglio1,04%
Tecnologia elettronica1,02%
Industrie di trasformazione1,00%
Servizi sanitari0,64%
Servizi di distribuzione0,54%
Obbligazioni, liquidità e altro0,02%
Cash0,02%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
NETF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 37,74% di azioni, e Technology Services, con 11,11% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di NETF sono HDFC Bank Limited e ICICI Bank Limited, che occupano rispettivamente il 13,30% e il 9,15% del portafoglio.
No, NETF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di NETF sono emesse da Tata Sons Pvt Ltd. con il marchio Tata. L'ETF è stato lanciato il 1 gen 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di NETF è pari a 0,08%, il che significa che dovrai pagare 0,08% per contribuire alla gestione del fondo.
NETF segue il Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
NETF investe in azioni.
Il prezzo di NETF è aumentato del 2,47% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 9,52%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di NETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,84% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 11,17% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,37% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,84% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 11,17% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,37% in un anno.
NETF opera a premio (0,09%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.