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TATAAML - NETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,08%

Su TATAAML - NETF


Emittente
Tata Sons Pvt Ltd.
Brand
Tata
Data di inizio
1 gen 2019
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Tata Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF277K015R5

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
India
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Servizi tecnologici
Minerali energetici
Azioni99,78%
Finanza37,51%
Servizi tecnologici11,23%
Minerali energetici10,21%
Beni di consumo durevoli8,44%
Beni di consumo non durevoli6,73%
Minerali non energetici4,88%
Comunicazione4,44%
Servizi industriali3,84%
Tecnologia sanitaria3,03%
Utenze2,58%
Trasporti2,42%
Tecnologia elettronica1,23%
Vendita al dettaglio1,12%
Industrie di trasformazione0,91%
Servizi sanitari0,62%
Servizi di distribuzione0,58%
Obbligazioni, liquidità e altro0,22%
Cash0,22%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


NETF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 37,51% di azioni, e Technology Services, con 11,23% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di NETF sono HDFC Bank Limited e ICICI Bank Limited, che occupano rispettivamente il 13,19% e il 9,09% del portafoglio.
No, NETF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di NETF sono emesse da Tata Sons Pvt Ltd. con il marchio Tata. L'ETF è stato lanciato il 1 gen 2019 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di NETF è pari a 0,08%, il che significa che dovrai pagare 0,08% per contribuire alla gestione del fondo.
NETF segue il Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
NETF investe in azioni.
Il prezzo di NETF è aumentato del 2,93% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 5,81%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di NETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 3,68% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 9,50% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 9,25% in un anno.
NETF opera a premio (0,19%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.