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UTIAMC - NIF5GETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪236,17 M‬ INR
Flussi di fondi (1Y)
‪122,83 M‬ INR
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪3,94 M‬
Indice di spesa
0,20%

Su UTIAMC - NIF5GETF


Emittente
UTI Asset Management Co. Ltd.
Brand
UTI
Homepage
utimf.com
Data di inizio
29 gen 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
UTI Asset Management Co. Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF789F1AZE6

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Vanilla
Geografia
India
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 gennaio 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo98,91%
Cash1,09%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



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