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UTIAMC - NIF5GETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪214,23 M‬INR
Flussi di fondi (1Y)
‪105,07 M‬INR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,5%

Su UTIAMC - NIF5GETF


Emittente
UTI Asset Management Co. Ltd.
Brand
UTI
Indice di spesa
0,20%
Homepage
Data di inizio
29 gen 2024
Indice monitorato
Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
INF789F1AZE6

Classificazione


Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 15 novembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo96,93%
Cash3,07%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

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