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Panoramica
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Stagionalità
Statistiche chiave
Patrimonio in gestione (AUM)
214,23 M
INR
Flussi di fondi (1Y)
105,07 M
INR
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,5%
Su UTIAMC - NIF5GETF
Emittente
UTI Asset Management Co. Ltd.
Brand
UTI
Indice di spesa
0,20%
Homepage
utimf.com
Data di inizio
29 gen 2024
Indice monitorato
Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
INF789F1AZE6
Classificazione
Asset class
Reddito fisso
Categoria
Government, treasury
Focus
Classe d'investimento
Nicchia
Intermedio
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Valore di mercato
Criteri di selezione
Valore di mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 15 novembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro
100,00%
Governo
96,93%
Cash
3,07%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi