Statistiche chiave
Su UTIAMC - NIF5GETF
Homepage
Data di inizio
29 gen 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
UTI Asset Management Co. Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF789F1AZE6
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo97,27%
Cash2,73%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Il patrimonio in gestione (AUM) di NIF5GETF è di 246,57 M INR. Nell'ultimo mese è aumentato del 0,60%.
Conto dei flussi di fondi di NIF5GETF per 222,49 M INR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, NIF5GETF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di NIF5GETF sono emesse da UTI Asset Management Co. Ltd. con il marchio UTI. L'ETF è stato lanciato il 29 gen 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di NIF5GETF è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
NIF5GETF segue il Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
NIF5GETF investe in obbligazioni.
Il prezzo di NIF5GETF è aumentato del 0,26% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 10,21%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di NIF5GETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,61% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,79% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,58% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,61% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 3,79% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,58% in un anno.
NIF5GETF opera a premio (0,41%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.