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Kotak Nifty 50 value 20 ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
‪1,19 B‬INR
Flussi di fondi (1Y)
‪511,09 M‬INR
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,03%
Totale azioni ordinarie circolanti
‪7,93 M‬
Indice di spesa
0,14%

Su Kotak Nifty 50 value 20 ETF


Brand
Kotak
Homepage
Data di inizio
2 dic 2015
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Nifty 50 Value 20 Index - INR - Benchmark TR Net
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
Kotak Mahindra Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF174K01Z71

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Valore
Geografia
India
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Dati fondamentali

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 agosto 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Finanza
Beni di consumo durevoli
Beni di consumo non durevoli
Azioni99,76%
Servizi tecnologici28,70%
Finanza24,82%
Beni di consumo durevoli13,42%
Beni di consumo non durevoli10,33%
Utenze7,59%
Minerali non energetici5,63%
Minerali energetici4,77%
Tecnologia sanitaria4,50%
Obbligazioni, liquidità e altro0,24%
Cash0,24%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


NV20 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 28,70% di azioni, e Finance, con 24,82% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di NV20 sono ICICI Bank Limited e Infosys Limited, che occupano rispettivamente il 15,14% e il 14,06% del portafoglio.
Il patrimonio in gestione (AUM) di NV20 è di ‪1,19 B‬ INR. Nell'ultimo mese è aumentato del 1,21%.
Conto dei flussi di fondi di NV20 per ‪511,09 M‬ INR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, NV20 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di NV20 sono emesse da Kotak Mahindra Bank Ltd. con il marchio Kotak. L'ETF è stato lanciato il 2 dic 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di NV20 è pari a 0,14%, il che significa che dovrai pagare 0,14% per contribuire alla gestione del fondo.
NV20 segue il Nifty 50 Value 20 Index - INR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
NV20 investe in azioni.
Il prezzo di NV20 è aumentato del 2,95% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −9,61%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di NV20.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 0,44% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −7,66% in un anno.
NV20 opera a premio (0,03%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.