Statistiche chiave
Su NIP IND ETF ETF NV20
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Data di inizio
18 giu 2015
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Sintetico
Consulente principale
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204KB18I3
Classificazione
Rendimenti
1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Beni di consumo non durevoli
Azioni99,14%
Servizi tecnologici40,72%
Beni di consumo non durevoli19,83%
Minerali non energetici9,02%
Servizi industriali8,29%
Utenze5,38%
Beni di consumo durevoli4,43%
Tecnologia sanitaria3,62%
Minerali energetici3,45%
Finanza2,70%
Industrie di trasformazione1,71%
Obbligazioni, liquidità e altro0,86%
Cash0,86%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
NV20BEES investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 40,72% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 19,83% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di NV20BEES sono Infosys Limited e Tata Consultancy Services Limited, che occupano rispettivamente il 14,65% e il 14,29% del portafoglio.
Conto dei flussi di fondi di NV20BEES per 161,60 M INR (1 anno). Molti trader utilizzano questa metrica per conoscere il sentiment degli investitori e valutare se è il momento di acquistare o vendere il fondo.
No, NV20BEES non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di NV20BEES sono emesse da Nippon Life Insurance Co. con il marchio Nippon. L'ETF è stato lanciato il 18 giu 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di NV20BEES è pari a 0,32%, il che significa che dovrai pagare 0,32% per contribuire alla gestione del fondo.
NV20BEES segue il Nifty 50 Value 20 Index - INR - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
NV20BEES investe in azioni.
Il prezzo di NV20BEES è sceso del −0,96% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,78%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di NV20BEES.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,17% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,00% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 27,34% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 2,17% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 13,00% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 27,34% in un anno.
NV20BEES opera a premio (0,22%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.