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Patrimonio in gestione (AUM)
—
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0.7%
Su ICICI PRUDENTIAL NV20 ETF
Emittente
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Brand
ICICI
Indice di spesa
0.12%
Homepage
icicipruamc.com
Data di inizio
17 giu 2016
Indice monitorato
Nifty 50 Value 20 Index - INR - Benchmark TR Gross
Tipo di gestione
Passivo
ISIN
INF109KC11V0
Classificazione
Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato
Risultati
1 mese
3 mesi
Anno in corso
1 anno
3 anni
5 anni
Performance del prezzo
—
—
—
—
—
—
Rendimento totale NAV
—
—
—
—
—
—
Cosa contiene il fondo
A partire da 31 maggio 2024
Tipo di esposizione
Azioni
Obbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Azioni
99.47%
Servizi tecnologici
31.38%
Finanza
26.49%
Beni di consumo non durevoli
11.94%
Minerali non energetici
8.81%
Utenze
8.48%
Minerali energetici
5.85%
Beni di consumo durevoli
4.61%
Tecnologia sanitaria
1.92%
Obbligazioni, liquidità e altro
0.53%
Cash
0.53%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia
100.00%
Nord America
0.00%
America latina
0.00%
Europa
0.00%
Africa
0.00%
Medio Oriente
0.00%
Oceania
0.00%
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Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi