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ICICI PRUDENTIAL NV20 ETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa
0,12%

Su ICICI PRUDENTIAL NV20 ETF


Emittente
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Brand
ICICI
Data di inizio
17 giu 2016
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Nifty 50 Value 20 Index - INR - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC11V0

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Grande capitalizzazione
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
India
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 aprile 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Servizi tecnologici
Finanza
Beni di consumo durevoli
Beni di consumo non durevoli
Azioni99,97%
Servizi tecnologici29,59%
Finanza25,58%
Beni di consumo durevoli11,61%
Beni di consumo non durevoli10,60%
Utenze8,22%
Minerali non energetici5,23%
Minerali energetici4,88%
Tecnologia sanitaria4,26%
Obbligazioni, liquidità e altro0,03%
Cash0,03%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


NV20IETF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 29,59% di azioni, e Finance, con 25,58% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di NV20IETF sono ICICI Bank Limited e Infosys Limited, che occupano rispettivamente il 16,00% e il 13,88% del portafoglio.
No, NV20IETF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di NV20IETF sono emesse da ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. con il marchio ICICI. L'ETF è stato lanciato il 17 giu 2016 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di NV20IETF è pari a 0,12%, il che significa che dovrai pagare 0,12% per contribuire alla gestione del fondo.
NV20IETF segue il Nifty 50 Value 20 Index - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
NV20IETF investe in azioni.
Il prezzo di NV20IETF è aumentato del 0,35% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 1,75%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di NV20IETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,59% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 4,75% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,98% in un anno.
NV20IETF opera a premio (0,17%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.