Statistiche chiave
Su ICICI PRUDENTIAL NV20 ETF
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Data di inizio
17 giu 2016
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC11V0
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Servizi tecnologici
Finanza
Beni di consumo durevoli
Beni di consumo non durevoli
Azioni99,61%
Servizi tecnologici29,98%
Finanza25,59%
Beni di consumo durevoli12,19%
Beni di consumo non durevoli10,24%
Utenze7,62%
Minerali non energetici4,99%
Minerali energetici4,82%
Tecnologia sanitaria4,18%
Obbligazioni, liquidità e altro0,39%
Cash0,39%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
NV20IETF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Technology Services, con 29,98% di azioni, e Finance, con 25,59% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di NV20IETF sono ICICI Bank Limited e Infosys Limited, che occupano rispettivamente il 15,96% e il 14,23% del portafoglio.
No, NV20IETF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di NV20IETF sono emesse da ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. con il marchio ICICI. L'ETF è stato lanciato il 17 giu 2016 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di NV20IETF è pari a 0,12%, il che significa che dovrai pagare 0,12% per contribuire alla gestione del fondo.
NV20IETF segue il Nifty 50 Value 20 Index - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
NV20IETF investe in azioni.
Il prezzo di NV20IETF è sceso del −0,95% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −0,27%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di NV20IETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 7,50% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,12% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 7,50% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 3,12% in un anno.
NV20IETF opera a premio (0,14%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.