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ICICIPRAMC - PSUBANKICI

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Panoramica
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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
—
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
—
Indice di spesa
0,40%

Su ICICIPRAMC - PSUBANKICI


Emittente
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Brand
ICICI
Homepage
icicipruamc.com
Data di inizio
15 mar 2023
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
NIFTY PSU Bank Index - INR - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC10S8

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Broad-based
Strategia
Vanilla
Geografia
India
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 maggio 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni99,95%
Finanza99,95%
Obbligazioni, liquidità e altro0,05%
Cash0,05%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di PSUBNKIETF sono State Bank of India e Bank of Baroda, che occupano rispettivamente il 30,92% e il 15,78% del portafoglio.
No, PSUBNKIETF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di PSUBNKIETF sono emesse da ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. con il marchio ICICI. L'ETF è stato lanciato il 15 mar 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di PSUBNKIETF è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.
PSUBNKIETF segue il NIFTY PSU Bank Index - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PSUBNKIETF investe in azioni.
Il prezzo di PSUBNKIETF è aumentato del 8,94% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −6,92%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PSUBNKIETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 21,95% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −4,09% in un anno.
PSUBNKIETF opera a premio (0,22%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.