Statistiche chiave
Su DSP Nifty Private Bank ETF Exchange Traded Fund Units
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Data di inizio
17 lug 2023
Struttura
Fondo aperto
Consulente principale
DSP Asset Managers Pvt. Ltd.
ISIN
INF740KA1TA7
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni99,67%
Finanza99,67%
Obbligazioni, liquidità e altro0,33%
Cash0,33%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
Le partecipazioni principali di PVTBANKADD sono ICICI Bank Limited e HDFC Bank Limited, che occupano rispettivamente il 22,88% e il 22,44% del portafoglio.
No, PVTBANKADD non paga dividendi a chi lo detiene.
Il rapporto di spesa di PVTBANKADD è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
PVTBANKADD segue il NIFTY Private Bank Index - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
PVTBANKADD investe in azioni.
Il prezzo di PVTBANKADD è sceso del −3,33% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 2,52%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di PVTBANKADD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −3,83% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −3,83% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −5,00% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 1,99% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −3,83% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −3,83% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −5,00% nella performance a tre mesi ed è aumentato del 1,99% in un anno.
PVTBANKADD opera a premio (0,16%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.