Statistiche chiave
Su ICICIPRAMC - ICICIQTY30
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Data di inizio
10 ago 2023
Struttura
Fondo aperto
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC18V5
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Beni di consumo non durevoli
Servizi tecnologici
Azioni99,78%
Beni di consumo non durevoli31,56%
Servizi tecnologici23,47%
Tecnologia elettronica9,34%
Minerali energetici8,35%
Industrie di trasformazione6,94%
Beni di consumo durevoli6,72%
Filiera di fabbricazione6,56%
Finanza3,08%
Servizi al consumatore2,36%
Utenze1,39%
Obbligazioni, liquidità e altro0,22%
Cash0,22%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
QUAL30IETF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Consumer Non-Durables, con 31,56% di azioni, e Technology Services, con 23,47% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di QUAL30IETF sono Nestle India Ltd. e Bharat Electronics Limited, che occupano rispettivamente il 5,66% e il 5,42% del portafoglio.
No, QUAL30IETF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di QUAL30IETF sono emesse da ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. con il marchio Nifty. L'ETF è stato lanciato il 10 ago 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di QUAL30IETF è pari a 0,30%, il che significa che dovrai pagare 0,30% per contribuire alla gestione del fondo.
QUAL30IETF segue il Nifty200 Quality 30 Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
QUAL30IETF investe in azioni.
Il prezzo di QUAL30IETF è aumentato del 2,03% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 0,81%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di QUAL30IETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,70% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,72% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,98% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,70% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,72% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 1,98% in un anno.
QUAL30IETF opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.