ICICI Prudential Nifty 200 Quality 30 ETF Exchange Traded Fund Units
Nessun attività
Statistiche chiave
Su ICICI Prudential Nifty 200 Quality 30 ETF Exchange Traded Fund Units
Homepage
Data di inizio
10 ago 2023
Struttura
Fondo aperto
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC18V5
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Beni di consumo non durevoli
Servizi tecnologici
Azioni99,76%
Beni di consumo non durevoli29,54%
Servizi tecnologici24,49%
Tecnologia elettronica8,09%
Minerali energetici7,81%
Filiera di fabbricazione7,33%
Industrie di trasformazione6,98%
Beni di consumo durevoli6,58%
Finanza3,27%
Servizi al consumatore2,31%
Minerali non energetici2,00%
Utenze1,36%
Obbligazioni, liquidità e altro0,24%
Cash0,24%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
QUAL30IETF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Consumer Non-Durables, con 29,54% di azioni, e Technology Services, con 24,49% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di QUAL30IETF sono Hindustan Unilever Limited e ITC Limited, che occupano rispettivamente il 5,69% e il 5,09% del portafoglio.
No, QUAL30IETF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di QUAL30IETF sono emesse da ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) con il marchio Nifty. L'ETF è stato lanciato il 10 ago 2023 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di QUAL30IETF è pari a 0,30%, il che significa che dovrai pagare 0,30% per contribuire alla gestione del fondo.
QUAL30IETF segue il Nifty200 Quality 30 Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Net. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
QUAL30IETF investe in azioni.
Il prezzo di QUAL30IETF è aumentato del 1,50% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −8,46%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di QUAL30IETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −0,21% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −8,65% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un calo del −0,21% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −8,65% in un anno.
QUAL30IETF opera a premio (0,33%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.