Statistiche chiave
Su SBI - ETF Quality
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Data di inizio
17 dic 2018
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Tipologia di imposta sul reddito
Guadagni in conto capitale
Consulente principale
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1WX6
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Beni di consumo non durevoli
Servizi tecnologici
Azioni99,88%
Beni di consumo non durevoli29,76%
Servizi tecnologici23,92%
Tecnologia elettronica7,71%
Filiera di fabbricazione7,62%
Minerali energetici7,54%
Beni di consumo durevoli7,37%
Industrie di trasformazione7,31%
Finanza3,14%
Servizi al consumatore2,18%
Minerali non energetici1,96%
Utenze1,36%
Obbligazioni, liquidità e altro0,12%
Cash0,12%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
SBIETFQLTY investe in azioni. I settori principali del fondo sono Consumer Non-Durables, con 29,76% di azioni, e Technology Services, con 23,92% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di SBIETFQLTY sono Hindustan Unilever Limited e ITC Limited, che occupano rispettivamente il 5,96% e il 5,02% del portafoglio.
No, SBIETFQLTY non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di SBIETFQLTY sono emesse da SBI Funds Management Ltd. con il marchio SBI. L'ETF è stato lanciato il 17 dic 2018 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SBIETFQLTY è pari a 0,50%, il che significa che dovrai pagare 0,50% per contribuire alla gestione del fondo.
SBIETFQLTY segue il Nifty200 Quality 30 Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SBIETFQLTY investe in azioni.
Il prezzo di SBIETFQLTY è aumentato del 3,09% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −9,42%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SBIETFQLTY.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 2,35% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −6,40% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 2,35% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −6,40% in un anno.
SBIETFQLTY opera a premio (0,00%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.