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SBIAMC - SBISILVER

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
—
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,4%
Totale azioni ordinarie circolanti
—
Indice di spesa
—

Su SBIAMC - SBISILVER


Emittente
SBI Funds Management Ltd.
Brand
SBI
Homepage
sbimf.com
Data di inizio
3 lug 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
LBMA Silver Price AM - INR - Benchmark Price Return
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KB1217

Classificazione


Asset class
Materie prime
Categoria
Metalli preziosi
Focus
Argento
Nicchia
Possesso fisico
Geografia
India
Schema di ponderazione
Singolo asset
Criteri di selezione
Singolo asset

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Varie
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Varie96,93%
Cash3,07%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi