Statistiche chiave
Su SBIAMC - SETF10GILT
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Data di inizio
2 giu 2016
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Sintetico
Consulente principale
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1JT1
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Governo
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Governo99,29%
Cash0,71%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
No, SETF10GILT non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di SETF10GILT sono emesse da SBI Funds Management Ltd. con il marchio SBI. L'ETF è stato lanciato il 2 giu 2016 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SETF10GILT è pari a 0,14%, il che significa che dovrai pagare 0,14% per contribuire alla gestione del fondo.
SETF10GILT segue il NIFTY 10 Yr Benchmark G-Sec - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SETF10GILT investe in obbligazioni.
Il prezzo di SETF10GILT è sceso del −2,63% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 11,14%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SETF10GILT.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,07% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,07% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,54% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,35% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del −0,07% nell'ultimo mese, ha subito un calo del −0,07% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 2,54% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 11,35% in un anno.
SETF10GILT opera a premio (0,25%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.