Statistiche chiave
Su SBI-ETF GOLD
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Data di inizio
18 mag 2009
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Consulente principale
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA16D8
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Varie
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Varie98,55%
Cash1,45%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
No, SETFGOLD non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di SETFGOLD sono emesse da SBI Funds Management Ltd. con il marchio SBI. L'ETF è stato lanciato il 18 mag 2009 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SETFGOLD è pari a 0,64%, il che significa che dovrai pagare 0,64% per contribuire alla gestione del fondo.
SETFGOLD segue il MCX Gold (INR/10g). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SETFGOLD investe in liquidità.
Il prezzo di SETFGOLD è sceso del −1,74% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 33,34%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SETFGOLD.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,61% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,75% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 32,01% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 0,61% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 7,75% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 32,01% in un anno.
SETFGOLD opera a premio (0,30%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.