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SBI-ETF NIFTY BANK

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
—
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
−0,1%
Totale azioni ordinarie circolanti
—
Indice di spesa
0,20%

Su SBI-ETF NIFTY BANK


Emittente
SBI Funds Management Ltd.
Brand
SBI
Homepage
sbimf.com
Data di inizio
2 mar 2015
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Nifty Bank Index - INR
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1580

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Settore
Focus
Finanziari
Nicchia
Banche
Strategia
Vanilla
Geografia
India
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 30 aprile 2025
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Azioni100,00%
Finanza100,00%
Obbligazioni, liquidità e altro0,00%
Cash0,00%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


Le partecipazioni principali di SETFNIFBK sono HDFC Bank Limited e ICICI Bank Limited, che occupano rispettivamente il 27,87% e il 25,15% del portafoglio.
No, SETFNIFBK non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di SETFNIFBK sono emesse da SBI Funds Management Ltd. con il marchio SBI. L'ETF è stato lanciato il 2 mar 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SETFNIFBK è pari a 0,20%, il che significa che dovrai pagare 0,20% per contribuire alla gestione del fondo.
SETFNIFBK segue il Nifty Bank Index - INR. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SETFNIFBK investe in azioni.
Il prezzo di SETFNIFBK è sceso del −0,50% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 16,04%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SETFNIFBK.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 1,61% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 12,58% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 15,02% in un anno.
SETFNIFBK opera a premio (0,15%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.