Statistiche chiave
Su SBI-ETF Nifty Next 50
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Data di inizio
20 mar 2015
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1598
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Beni di consumo non durevoli
Utenze
Azioni99,84%
Finanza23,92%
Beni di consumo non durevoli11,18%
Utenze10,68%
Filiera di fabbricazione9,22%
Minerali non energetici8,09%
Tecnologia sanitaria6,34%
Trasporti5,67%
Minerali energetici5,09%
Servizi tecnologici4,36%
Beni di consumo durevoli4,16%
Tecnologia elettronica3,71%
Servizi al consumatore2,80%
Vendita al dettaglio2,70%
Industrie di trasformazione1,91%
Obbligazioni, liquidità e altro0,16%
Cash0,16%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
SETFNN50 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 23,92% di azioni, e Consumer Non-Durables, con 11,18% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di SETFNN50 sono InterGlobe Aviation Ltd e Hindustan Aeronautics Limited, che occupano rispettivamente il 5,00% e il 3,71% del portafoglio.
No, SETFNN50 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di SETFNN50 sono emesse da SBI Funds Management Ltd. con il marchio SBI. L'ETF è stato lanciato il 20 mar 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SETFNN50 è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
SETFNN50 segue il NIFTY Next 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SETFNN50 investe in azioni.
Il prezzo di SETFNN50 è sceso del −1,60% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −11,76%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SETFNN50.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,16% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,02% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −11,71% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha subito un calo del −2,16% nell'ultimo mese, ha mostrato un calo del −1,02% nella performance a tre mesi ed è diminuito del −11,71% in un anno.
SETFNN50 opera a premio (0,14%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.