Statistiche chiave
Su SBI-ETF NIFTY NEXT 50
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Data di inizio
20 mar 2015
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
SBI Funds Management Ltd.
ISIN
INF200KA1598
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Utenze
Beni di consumo non durevoli
Azioni99,98%
Finanza24,52%
Utenze11,77%
Beni di consumo non durevoli11,13%
Filiera di fabbricazione9,17%
Minerali non energetici7,95%
Tecnologia sanitaria5,98%
Trasporti5,01%
Minerali energetici4,89%
Servizi tecnologici4,36%
Tecnologia elettronica4,03%
Beni di consumo durevoli3,74%
Servizi al consumatore2,88%
Vendita al dettaglio2,51%
Industrie di trasformazione2,04%
Obbligazioni, liquidità e altro0,02%
Cash0,02%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
SETFNN50 investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 24,52% di azioni, e Utilities, con 11,77% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di SETFNN50 sono InterGlobe Aviation Ltd e Hindustan Aeronautics Limited, che occupano rispettivamente il 4,46% e il 4,03% del portafoglio.
No, SETFNN50 non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di SETFNN50 sono emesse da SBI Funds Management Ltd. con il marchio SBI. L'ETF è stato lanciato il 20 mar 2015 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SETFNN50 è pari a 0,15%, il che significa che dovrai pagare 0,15% per contribuire alla gestione del fondo.
SETFNN50 segue il NIFTY Next 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SETFNN50 investe in azioni.
Il prezzo di SETFNN50 è aumentato del 1,73% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −4,27%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SETFNN50.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 13,66% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −4,03% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 13,66% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −4,03% in un anno.
SETFNN50 opera a premio (0,20%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.