Statistiche chiave
Su ICICIPRAMC - ICICISILVE
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Data di inizio
24 gen 2022
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC1Y56
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Varie
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Varie97,70%
Cash2,30%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
No, SILVERIETF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di SILVERIETF sono emesse da ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. con il marchio ICICI. L'ETF è stato lanciato il 24 gen 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SILVERIETF è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.
SILVERIETF segue il MCX Silver (INR/kg). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SILVERIETF investe in liquidità.
Il prezzo di SILVERIETF è aumentato del 12,40% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 20,00%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SILVERIETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 11,88% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,88% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 20,19% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 11,88% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 5,88% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 20,19% in un anno.
SILVERIETF opera a premio (0,75%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.