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ICICI Prudential Silver ETF Units Exchange Traded Fund

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
—
Flussi di fondi (1Y)
—
Rendimento da dividendi (indicato)
—
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
0,3%
Totale azioni ordinarie circolanti
—
Indice di spesa
0,40%

Su ICICI Prudential Silver ETF Units Exchange Traded Fund


Emittente
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Brand
ICICI
Homepage
icicipruamc.com
Data di inizio
24 gen 2022
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
MCX Silver (INR/kg)
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Gestione dividendi
Distributes
Consulente principale
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC1Y56

Classificazione


Asset class
Materie prime
Categoria
Metalli preziosi
Focus
Argento
Nicchia
Possesso fisico
Strategia
Vanilla
Geografia
Globale
Schema di ponderazione
Singolo asset
Criteri di selezione
Singolo asset

Rendimenti


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo——————
Rendimento totale NAV——————

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 agosto 2025
Tipo di esposizione
Obbligazioni, liquidità e altro
Varie
Obbligazioni, liquidità e altro100,00%
Varie98,03%
Cash1,97%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi



Domande frequenti


No, SILVERIETF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di SILVERIETF sono emesse da ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) con il marchio ICICI. L'ETF è stato lanciato il 24 gen 2022 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SILVERIETF è pari a 0,40%, il che significa che dovrai pagare 0,40% per contribuire alla gestione del fondo.
SILVERIETF segue il MCX Silver (INR/kg). Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SILVERIETF investe in liquidità.
Il prezzo di SILVERIETF è aumentato del 14,91% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 45,53%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SILVERIETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 9,22% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 16,88% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 50,82% in un anno.
SILVERIETF opera a premio (0,33%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.