Statistiche chiave
Su MIRAEAMC - SMALLCAP
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Data di inizio
26 feb 2024
Struttura
Fondo aperto
Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 Total Return Index - INR - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Consulente principale
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
ISIN
INF769K01LC3
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Filiera di fabbricazione
Finanza
Servizi tecnologici
Azioni100,02%
Filiera di fabbricazione19,97%
Finanza19,27%
Servizi tecnologici10,97%
Tecnologia sanitaria9,77%
Industrie di trasformazione8,25%
Beni di consumo non durevoli6,86%
Servizi commerciali4,38%
Servizi sanitari3,87%
Minerali non energetici3,10%
Servizi di distribuzione2,12%
Servizi industriali1,95%
Utenze1,78%
Beni di consumo durevoli1,73%
Minerali energetici1,62%
Tecnologia elettronica1,44%
Servizi al consumatore1,22%
Trasporti1,08%
Vendita al dettaglio0,64%
Obbligazioni, liquidità e altro−0,02%
Cash−0,02%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
SMALLCAP investe in azioni. I settori principali del fondo sono Producer Manufacturing, con 19,97% di azioni, e Finance, con 19,27% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di SMALLCAP sono Multi Commodity Exchange of India Limited e Central Depository Services (India) Limited, che occupano rispettivamente il 3,42% e il 3,22% del portafoglio.
No, SMALLCAP non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di SMALLCAP sono emesse da Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. con il marchio Mirae Asset. L'ETF è stato lanciato il 26 feb 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di SMALLCAP è pari a 0,38%, il che significa che dovrai pagare 0,38% per contribuire alla gestione del fondo.
SMALLCAP segue il Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 Total Return Index - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
SMALLCAP investe in azioni.
Il prezzo di SMALLCAP è aumentato del 9,77% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un aumento del 3,54%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di SMALLCAP.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 12,00% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 15,94% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −5,75% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha avuto un aumento del 12,00% nell'ultimo mese, ha mostrato un aumento del 15,94% nelle performance a tre mesi ed è diminuito del −5,75% in un anno.
SMALLCAP opera a premio (0,14%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.