Statistiche chiave
Su Zerodha Nifty 100 ETF
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Data di inizio
27 mag 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF0R8F01067
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Azioni99,81%
Finanza34,44%
Servizi tecnologici9,48%
Minerali energetici9,03%
Beni di consumo durevoli8,42%
Beni di consumo non durevoli7,64%
Minerali non energetici5,73%
Utenze3,88%
Comunicazione3,85%
Tecnologia sanitaria3,57%
Trasporti3,31%
Servizi industriali3,17%
Tecnologia elettronica1,61%
Filiera di fabbricazione1,58%
Vendita al dettaglio1,41%
Industrie di trasformazione1,20%
Servizi sanitari0,57%
Servizi al consumatore0,50%
Servizi di distribuzione0,43%
Obbligazioni, liquidità e altro0,19%
Cash0,19%
Varie0,01%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
TOP100CASE investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 34,44% di azioni, e Technology Services, con 9,48% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di TOP100CASE sono HDFC Bank Limited e ICICI Bank Limited, che occupano rispettivamente il 10,87% e il 7,48% del portafoglio.
No, TOP100CASE non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di TOP100CASE sono emesse da Zerodha Asset Management Pvt Ltd. con il marchio Zerodha. L'ETF è stato lanciato il 27 mag 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
Il rapporto di spesa di TOP100CASE è pari a 1,00%, il che significa che dovrai pagare 1,00% per contribuire alla gestione del fondo.
TOP100CASE segue il Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
TOP100CASE investe in azioni.
Il prezzo di TOP100CASE è sceso del −2,09% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −7,74%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di TOP100CASE.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 1,00% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,69% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 1,00% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 5,69% in un anno.
TOP100CASE opera a premio (0,14%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.