Statistiche chiave
Su ICICIPRAMC - VAL30IETF
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Data di inizio
17 ott 2024
Struttura
Fondo aperto
Metodo di replicazione
Fisico
Gestione dividendi
Capitalizes
Consulente principale
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC16X5
Classificazione
Rendimenti
| 1 mese | 3 mesi | Anno in corso | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance del prezzo | — | — | — | — | — | — |
| Rendimento totale NAV | — | — | — | — | — | — |
Cosa contiene il fondo
Tipo di esposizione
Finanza
Minerali energetici
Minerali non energetici
Utenze
Azioni99,45%
Finanza36,85%
Minerali energetici24,37%
Minerali non energetici22,33%
Utenze14,58%
Industrie di trasformazione1,32%
Obbligazioni, liquidità e altro0,55%
Cash0,55%
Ripartizione regionale azioni
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings
Dividendi
Storico pagamento dividendi
Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi
Domande frequenti
VAL30IETF investe in azioni. I settori principali del fondo sono Finance, con 36,85% di azioni, e Energy Minerals, con 24,37% del paniere. Gli asset si trovano principalmente in Asia.
Le partecipazioni principali di VAL30IETF sono Vedanta Limited e Bharat Petroleum Corporation Limited, che occupano rispettivamente il 5,02% e il 5,02% del portafoglio.
No, VAL30IETF non paga dividendi a chi lo detiene.
Le azioni di VAL30IETF sono emesse da ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) con il marchio ICICI. L'ETF è stato lanciato il 17 ott 2024 e il suo stile di gestione è passivo.
VAL30IETF segue il Nifty200 Value 30 Index - INR - Benchmark TR Gross. Gli ETF di solito seguono un benchmark per replicarne la performance e guidare la selezione degli asset e degli obiettivi.
VAL30IETF investe in azioni.
Il prezzo di VAL30IETF è aumentato del 3,16% nell'ultimo mese, e la sua performance annuale mostra un calo del −5,45%. Ulteriori dinamiche sul grafico dei prezzi di VAL30IETF.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 7,09% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,68% in un anno.
I rendimenti del NAV, un altro indicatore della dinamica di un ETF, ha mostrato un aumento del 7,09% nelle performance a tre mesi ed è aumentato del 7,68% in un anno.
VAL30IETF opera a premio (0,05%), il che significa che l'ETF viene scambiato a un prezzo superiore rispetto al NAV.