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ICICIPRAMC - VAL30IETF

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Statistiche chiave


Patrimonio in gestione (AUM)
Flussi di fondi (1Y)
Rendimento da dividendi (indicato)
Sconto/premio sul valore patrimoniale netto
1,2%
Totale azioni ordinarie circolanti
Indice di spesa

Su ICICIPRAMC - VAL30IETF


Emittente
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Brand
ICICI
Data di inizio
17 ott 2024
Struttura
Fondo aperto
Indice monitorato
Nifty200 Value 30 Index - INR - Benchmark TR Gross
Metodo di replicazione
Fisico
Tipo di gestione
Passivo
Consulente principale
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC16X5

Classificazione


Asset class
Equity
Categoria
Dimensioni e stile
Focus
Mercato totale
Nicchia
Valore
Geografia
India
Schema di ponderazione
Cap mercato
Criteri di selezione
Cap mercato

Risultati


1 mese3 mesiAnno in corso1 anno3 anni5 anni
Performance del prezzo
Rendimento totale NAV

Cosa contiene il fondo


A partire da 31 dicembre 2024
Tipo di esposizione
AzioniObbligazioni, liquidità e altro
Finanza
Minerali energetici
Minerali non energetici
Utenze
Azioni99,86%
Finanza34,85%
Minerali energetici25,10%
Minerali non energetici22,16%
Utenze15,70%
Industrie di trasformazione2,06%
Obbligazioni, liquidità e altro0,14%
Cash0,14%
Ripartizione regionale azioni
100%
Asia100,00%
Nord America0,00%
America latina0,00%
Europa0,00%
Africa0,00%
Medio Oriente0,00%
Oceania0,00%
Top 10 holdings

Dividendi


Storico pagamento dividendi

Patrimonio in gestione (AUM)



Flussi di fondi