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WTI Crude Oil 6 Month Spread SyntheticWTI Crude Oil 6 Month Spread SyntheticWTI Crude Oil 6 Month Spread Synthetic

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Petrolio – Previsioni e Analisi per Giugno 2021Avevamo previsto che durante maggio il prezzo del petrolio Brent e WTI sarebbe aumentato, una previsione che si è rivelata corretta. Il WTI si trova ora oltre quota 66$, mentre il Brent sfiora i 70$. Il recupero è stato davvero importante se pensiamo alla situazione che stavamo vivendo appena un anno fa, con i futures arrivati addirittura in negativo. La politica OPEC+ dei tagli alla produzione ha funzionato, mentre i vaccini continuano a trainare l’abbassamento dei contagi e l’aumento della domanda. Nei mesi scorsi è stato per noi abbastanza facile prevedere che la riduzione dell’offerta da una parte e l’aumento della domanda dall’altro avrebbero fatto aumentare il prezzo del petrolio. Adesso, però, iniziamo a trovarci a una soglia importante: siamo pressoché ritornati ai livelli pre-crisi, malgrado l’economia reale non sia già arrivata lì. Oggi il nostro team ti porta le previsioni per il prezzo del petrolio a giugno 2021. Queste sono, come sempre, le nostre linee guida generali. Preoccupa la pandemia in India Già il mese scorso avevamo segnalato questo fattore molto importante. In seguito all’aggravarsi della pandemia di Covid-19 in India, il paese sta vivendo importanti restrizioni e i trasporti, sia via terra che via aria, sono ai minimi termini. Dal momento in cui l’India è il terzo paese al mondo per importazioni di barili di petrolio, questa situazione pesa molto nel mercato del greggio. Non solo l’India è già una nazione estremamente importante per il mercato petrolifero; essendo una delle economie che cresce di più al mondo, nelle analisi sull’andamento futuro del greggio si tiene sempre conto del fatto che la domanda da parte dell’India tende ad aumentare di anno in anno. Il fatto che ora il mercato sia congelato dalla situazione epidemiologica potrebbe limitare i rialzi del prezzo del WTI e del Brent nel corso dei prossimi mesi. Bisogna comunque notare che, malgrado maggio sia stato il mese peggiore per l’andamento dei contagi in India, nel corso delle ultime settimane la situazione è andata migliorando. Il picco è arrivato intorno al 6 maggio, con oltre 360mila contagi in un giorno, per poi scendere verso quota 200mila alla fine del mese. Se questo trend dovesse proseguire nel corso di giugno, i mercati inizierebbero probabilmente già a scontare un possibile ritorno della domanda di import di petrolio in India. OPEC+ e Iran: focus sull’estrazione di petrolio Nell’ultimo vertice internazionale OPEC+, che si è tenuto all’inizio di aprile, il cartello dei paesi esportatori di petrolio ha deciso di perseguire una forte politica di limiti alla produzione. Nelle ultime settimane non ci sono stati grandi avvenimenti né annunci importanti da questo fronte: per il momento pare che tutte le nazioni che partecipano a questa collaborazione siano d’accordo nel mantenere gli accordi attuali. L’elemento difficile da prevedere in tutto questo, però, è l’Iran. Dopo aver ripreso le trattative per un possibile ritorno dell’Iran deal, l’accordo fatto dall’amministrazione Obama e poi cancellato dall’amministrazione Trump, i dialoghi hanno avuto alti e bassi. Tuttavia l’Iran si muove già unilateralmente sul mercato del petrolio: stando a Reuters l’estrazione e l’export del greggio sono entrambi in aumento rispetto all’anno scorso. Anche se si tratta di stime, l’ipotesi prevede che attualmente l’export iraniano di petrolio sia vicino a 500.000 barili al giorno. Nei prossimi mesi questo sarà un interessante punto di analisi, ma la nostra previsione attuale è che a giugno non arriveranno grandi svolte. Probabilmente ci vorranno ancora diversi mesi di trattative prima che eventualmente si raggiunga un accordo, che sia il ripristino di quello precedente o qualcosa di completamente nuovo. Ci sono i presupposti per superare 70$ al barile? Al momento sembra difficile che il petrolio possa trovare più slancio di quello che ha già. Ci sono stati rialzi forti negli ultimi mesi, giustificati in parte dall’andamento della ripresa nella maggior parte delle nazioni sviluppate. Dall’altra parte, però, i prezzi sono già quelli che avevamo prima della crisi e molti settori -tra cui il trasporto aereo e le crociere- operano ancora a capacità molto ridotta. Da una parte il taglio della produzione giustifica ciò che abbiamo visto fino a qui, ma sembra difficile che si possano estendere i prezzi oltre i 70$. Quasi sicuramente vedremo il prezzo aumentare oltre i 70$ in modo sporadico durante l’anno, specie con l’andamento delle notizie sulle scorte e sui dialoghi con l’Iran. Ma difficilmente il prezzo medio dei mesi che rimangono in questo 2021 sarà oltre i 70$. Un po’come lo abbiamo visto nel campo delle azioni tech, sembra che il greggio stia scontando molto in fretta la ripresa della domanda per poi stabilizzarsi una volta che l’economia reale sarà realmente tornata alla situazione pre-crisi. Le nostre Previsioni per il Petrolio a giugno 2021 La nostra previsione per giugno è che il prezzo del petrolio continuerà ad oscillare tra 65$ e 72$, con picchi da una parte e dall’altra ma un prezzo medio che rimarrà plausibilmente intorno ai 69$. Fino a che non ci saranno grandi svolte, da parte dell’OPEC o da parte dell’accordo tra Stati Uniti e Iran, questo sembra essere già un prezzo ottimista rispetto alla fase di mercato che stiamo vivendo. Questa è una situazione ideale sia per chi vuole puntare sulle azioni come Eni, che staccheranno plausibilmente buoni dividendi, ma hanno un prezzo rimasto indietro rispetto alla ripresa del petrolio. Se consideriamo Eni nello specifico, probabilmente il prossimo anno avremo un dividendo di 0.78€ a fronte di un prezzo del titolo di 10.02€ in questo momento. Probabilmente nei prossimi giorni apriremo una posizione su queste azioni. Sicuramente da parte nostra faremo operazioni di trading per sfruttare i rally che seguiranno alle notizie di giornata.
NYMEX:CL1!
di UnknownUnicorn4704838
WTI sotto osservazioneStiamo entrando nella peak season, ma le notizie sul fronte macro sono decisamente contrastate. Nella grande corsa al rialzo si è lasciato dietro degli importanti vuoti volumetrici, in aree di prezzo “sensibili”. Siamo su una resistenza statica di lungo. Personalmente non me lo vedo a proseguire, anche se l’oro nero ci ha abituati ormai a tutto. Da tenere sotto stretta osservazione in caso di rottura ribassista della congestione. Il target naturale del movimento è indicato con la freccia.
NYMEX:CL1!
di MarcoNATIVE
WTI nel mirino!I prezzi del Petrolio, nello specifico in questo caso del WTI, da inizio anno vedono una decisa salita che portano le quotazioni ai 67,98 per poi stornare con impeto e frenare la loro corsa dieci dollari più in basso a 57,25. Da quel momento in poi si instaura un ampio trading range che alterna sedute rialziste a ribassiste per quasi una ventina di giorni; segue una ripresa nella quale si instaura un costante trend long che con tutte le alternanze del caso riconduce all'area dei 66 dollari dove la situazione si fa particolarmente interessante e richiede di essere monitorata con attenzione perché potrebbe restituire interessanti spunti operativi. SCENARI Le resistenze a 66,60 (di lungo corso ed estremamente efficace nel passato) e 67,98 creano un'area di resistenza che necessita di una chiara indicazione di forza degli operatori per essere superata e si potrebbe pensare ad uno scenario di forza solo al superamento ed alla permanenza dei prezzi sopra tali riferimenti grafici. Al di sotto di tali resistenze statiche invece proseguirebbe una visione che restituisce un'equilibrio delle quotazioni sotto i 68 dollari; non stupirebbe una lateralizzazione a ridosso dei livelli che andrebbe poi indagata se trattasi di distribuzione o accumulazione in attesa di più chiare indicazioni rispetto la visione dei grossi attori del mercato. VOLUME PROFILE Il Volume Profile ad intervallo visibile da inizio anno rende molto chiaro come i volumi siano tutti concentrati tra i 66 ed i 59 dollari, sopra e sotto sono o molto bassi o molto lontani, Poc a 59,56 e minore densità nella parte centrale della Value Area. COT REPORT I dati restituiti dal Cot non danno indicazioni precise rispetto l'umore degli investitori, Open Interest in leggero aumento, i Non Commercial correlati positivamente vendono un pochino di più e la percentuale dei Commercial, spesso più affidabili, risulta essere così bassa da non poter essere praticamente tenuta in considerazione. LIVELLI - 67,98 resistenza massimo dell'8 marzo - 66,60 resistenza di lungo corso - 59,56 Poc del Volume Profile - 57,25 supporto minimo del 23 - 24 marzo Buon trading a tutti!!!
NYMEX:CL1!
di MauroGerardi
PETROLIO.. i 67 Dollari sono decisivi!Prezzi del petrolio a confronto con i 67 dollari... ora il gioco si fa serio! I 66,60 sono una resistenza di lunghissima data, i 67,98 sono un livello statico generato dai massimi dell'8 marzo 2021; l'area che intercorre tra i due rappresenta un'importante zona di resistenza da monitorare. Vale la pena osservare con attenzione l'evolversi della situazione alla ricerca di spunti operativi. GRAFICO Ad inizio 2021 i prezzi, dopo una prima fase laterale si portano a ridosso della resistenza di lungo corso quota 66,60; attaccano il livello nella giornata dell'8 marzo 2021e fanno segnare un massimo a 67,98 però subito rientrato. La resistenza a 66,60 viene ulteriormente testata nella giornata del 15 marzo e la conseguente reazione è una rapida discesa, candela esplosiva del 18 marzo 2021 e minimo relativo del 23 marzo 2021. Dopo tale movimento un'ampia lateralizzazione caratterizza le quotazioni fino al 5 aprile, la candela del 14 dello stesso mese certifica una volontà rialzista ed il trend seguente permette la scalata dei prezzi fino alla condizione odierna. VOLUME PROFILE L'intervallo visibile del Volume Profile da inizio anno posiziona il Poc a 59,56 e Value Area da 58 a 66 Dollari. SCENARI Uno scenario di vera forza si svilupperebbe solamente al superamento confermato dei 67,98 dollari mentre la permanenza sotto i 60,60 non cambia considerevolmente l'attuale condizione. I 63,00 e 61,00 dollari rappresentano dei livelli di breve generati dagli swing del movimento rialzista in atto dal 6 di aprile. COT REPORT I dati restituiti dal Cot Report vedono i contratti di Commercial e Non Commercial congrui con una visione rialzista, Open Interest in incremento, ma percentuali non entusiasmanti. LIVELLI - 67,98 Resistenza massimo dell'8 marzo 2021 - 66,60 Resistenza di lungo corso - 59,56 Poc Volume Profile intervallo visibile da inizio 2021 - 57,25 Supporto minimo del 23 marzo 2021 Buon trading a tutti!!!
NYMEX:CL1!
di MauroGerardi
WTI vicino a resistenza di lunga dataI prezzi del Petrolio d'oltre oceano fanno di nuovo i conti con una resistenza di lungo periodo! Quale scenario si svilupperà? GRAFICO SETTIMANALE SX Nel layout in oggetto, sulla sinistra il grafico TF settimanale evidenzia come l'area 66,60 dollari rappresenti una resistenza che è stata in grado di respingere i corsi rialzisti in più occasioni, in epoca pre-covid a metà aprile 2019, dove ha creato un range tra tale massimo ed i 50 dollari; secondo tocco i primi di gennaio 2020 ma con lo stravolgimento della pandemia lo scenario è stato surreale portando a movimenti e dinamiche assolutamente fuori scala e terza occasione di test per il livello grafico i primi di marzo 2021 chiamando ulteriori vendite che fanno perdere quota ai prezzi fino alla parte centrale di quell'importante area di volumi oggetto dell'ampia lateralizzazione. GRAFICO DAILY DX Analizzando più nel dettaglio l'ultimo periodo delle quotazioni risulta evidente come nella giornata dell'8 marzo 2021 si sia verificata una falsa rottura del livello, (anche se sarebbe meglio sempre parlare di aree di resistenza, in particolar modo quando i riferimenti grafici arrivano da così "lontano") che vede quindi il generare un massimo a 67,98 poi riassorbito e conseguente chiusura praticamente al livello. Nelle sessioni seguenti i venditori la fanno da padroni con un'importante candela ribassista il 18 marzo 2021. Tra il 19 marzo ed il 13 aprile si consolida un range entro il quale i prezzi continuano a sostare originando una forte massa volumetrica che vede una nuova spinta rialzista solamente nella sessione del 14 aprile 2021. Dopo tale data le quotazioni recuperano senza particolare enfasi la strada della ripresa portandosi nuovamente verso l'area di sesistenza. SCENARI I livelli 66,60 e 67,98 determinano un'area di resistenza particolarmente importante per i prezzi del WTI; una permanenza al di sotto di tali riferimenti la confermerebbe come area "critica" e certificherebbe la non maturità delle quotazioni allo spingersi oltre, mentre un'affidabile segnale di forza può essere valutato solo permanendo sopra i 67,98 per qualche seduta (meglio con volumi significativi) Primo supporti i minimi del 22 aprile e de 23 marzo 2021. Condizioni che potrebbero essere interessanti sia per la gestione di posizioni già in essere che per nuove strategie operative! COT REPORT I dati restituiti dal Cot Report sono compatibili con una visione ribassista sullo strumento finanziario, con contratti Non Commercial in vendita, acquisti dei Commercial che detengono il sottostante fisico e quindi vanno in copertura e Open Interest in pigro aumento. Sempre massima attenzione però perchè questi dati arrivano con un discreto ritardo temporale, sono riferiti ad orizzonti temporali molto ampi e le motivazioni da parte degli operatori possono essere non di così facile interpretazione. LIVELLI - 67,98 Resistenza Massimo 8 marzo 2021 - 66,60 Resistenza di lungo periodo - 60,61 Supporto Minimo 22 aprile 2021 - 57,25 Supporto Minimo 23 marzo 2021 Buon trading a tutti!!!
NYMEX:CL1!
di MauroGerardi
OIL: ancora shortNell'idea allegata sotto ho segnalato il livello minimo oltre il quale il prezzo doveva scendere per concludere il 4^sotto ciclo e con lui il trimestrale e l'annuale. In questa, su TF più breve provo a ipotizzare i tempi, che dopo la violazione del livello richiesto ancora non si sono esauriti poiché la violazione è avvenuta in tempi troppo brevi rispetto a quelli minimi richiesti. In grafico infatti, vediamo che il minimo oltre il livello richiesto è arrivato dopo 15 giorni, che chiuderebbero un bisettimanale mentre il ciclo che mi aspetto per la chiusura è almeno un mensile, cioè 24 giorni di media e che sono ormai alle porte. Per cui mi aspetto ancora un minimo che violi quello a 15 giorni semplicemente perché se non arriva saremmo alle prese con un ciclo interrotto che, seppur possibile, è davvero molto raro (in genere i cicli si interrompono bruscamente a seguito di un cigno nero o news comunque molto importanti ma inaspettate anche dalle mani forti). Va detto che i 24 giorni di media possono allungare (anche qui raramente) anche a circa 40 e ci sono quindi i tempi per andare a ritestare eventualmente anche la linea azzurra. L'analisi sarebbe invalidata al superamento del massimo a 67.98 ma già la violazione della linea azzurra e tenuta in chiusura sarebbe un campanello di allarme importante.
NYMEX:CL1!
di Flyflok
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Le ultime 2 settimane del PetrolioLe quotazioni del petrolio nelle utime due settimane si stanno muovendo all'interno di un'ampio trading range compreso tra area 62 e area 57 Dollari. Entrando maggiormente nel dettaglio, due sono le resistenze coinvolte: la prima è il 62,04 massimo del 22marzo 2021 e la seconda è invece a quota 62,27 del 30 marzo 2021. Scorrendo verso la parte bassa del grafico troviamo un livello statico che ha dimostrato nei giorni del 31/03 e 01/04 di aver svolto egregiamente il ruolo supportivo a 58,85 e infine arriviamo alla parte bassa del range con il supporto a 57,25 minimo del 23 marzo 2021. Osservando il volume profile ad intervallo di sessione risulta evidente come nella settimana del 22 - 26 marzo i poc di giornata fossero concentrati alle estremità del box creatosi, rendendo più semplice lo spostamento dei prezzi tra i supporti e le resistenze dovuto ad una minor densità di contratti nella parte centrale. Nella settimana del 29/03 - 01/04 invece, le quotazioni hanno lavorato maggiormente nella parte superiore dell'area delineata, originando infatti quello che ha tutti gli effetti è un'area supportiva a 58,85. Da osservare (evidenziati con le frecce azzurre) come le candele che hanno fatto registrare i maggiori volumi, per il momento siano quelle ribassiste. Ora siamo a ridosso nuovamente delle resistenze e l'osservazione del comportamento delle quotazioni potrebbe fornire importanti spunti operativi, una rottura long dei livelli, se confermata da elevati volumi e da chiusure meglio se giornaliere restituirebbe una visione di forza verso la commodity, mentre un'ulteriore reazione ribassista significherebbe una non maturità dei prezzi, che necessitano ancora di ulteriore consolidamento sui livelli attuali, facendo attenzione alle importanti masse volumetriche in oggetto. COT REPORT Scostamenti percentuali poco significativi, in generale leggermente positivi STATISTICA Con un +7% di pattern long per i prossimi 10 giorni, negli ultimi 15 anni.. è poco sopra il lancio della monetina! Uno strumento che se analizzato con attenzione potrebbe restituire interessanti spunti operativi. Buon trading a tutti!!!
NYMEX:CL1!
di MauroGerardi
MACD - Il suo uso "alternativo"Un uso alternativo del MACD. Il Moving Avarege Convergence Divergence non ha di sicuro bisogno di presentazioni, essendo - credo da tempo - uno dei più amati e utilizzati strumenti degli analisti tecnici. Grandi e piccini. Creato da Gerald Apple e reso noto nel suo libro “Tecnical Analysis. Power tools for active investors” del 2005, ha un sistema di calcolo estremamente semplice fondato su una coppia di medie mobili esponenziali, una veloce e una più lenta, e da una linea di segnale che viene calcolata come media esponenziale della differenza delle prime due. La configurazione di base secondo l’autore di stesso è 12, 26, 9. E le cose semplici sono sempre quelle che funzionano meglio! :D Nonostante MACD sia innegabilmente un valido indicatore di trend in grado di fornire indizi su potenziali swing del prezzo, nella sua configurazione base, non trova più spazio nella mia cassetta degli attrezzi. Lo scopo di questo breve tutorial è quello di sottoporre alla vostra attenzione la possibilità di un uso “atipico”, anche se potenzialmente più interessante del noto indicatore. Premetto che non è farina del mio sacco, ma dobbiamo il contributo alla ricerca di una signora che si chiama Linda Bradford Raschke (una donna una volta tanto!). Nel suo lavoro ha reso nota la configurazione 3, 10, 1, abbinata all’uso di medie semplici, anziché esponenziali. Accorciando i periodi delle mobili viene enfatizzata la funzione di misurazione del momentum, mentre lo smooth a 1 elimina la linea di segnale, che coincide con la linea MACD. Mi auguro che nella vostra carriera, breve o lunga che sia, abbiate compreso l’importanza di misurare il momentum degli swing del prezzo e quante informazioni possiate trarne nelle vostre analisi. Il momentum ha a che fare con i principi del moto e quindi della fisica, illustrati per la prima volta da Newton. E neanche su questo mi dilungherò. Il moto che ci interessa è quello del prezzo e monitorare la forza con cui si sviluppa (momentum) è fondamentale. Doveroso inoltre segnalare che le divergenze evidenziate dal momentum (specialmente se prolungate) sono sicuramente fra le più attendili… Di indicatori dedicati ne esistono molti. Fra i basici, a scopo di confronto ho inserito in chart il Chande Momentum, che va a migliorare gli obsoleti Momentum e ROC. Nella mia operatività ho potuto verificare come il “MACD oscillator” sia senz’altro coerente, con il plus di essere molto meno “nervoso” rispetto allo ChandeMO e quindi di più immediata lettura. Se volete sperimentare, ricordo le impostazioni della Sig.ra Raschke: 3, 10, 1 e soprattutto SMA. Nel frattempo sto lavorando a uno script, ovviamente free, che combini e ponderi le informazioni estratte dai più diffusi oscillatori di momentum, incluso il “MACD oscillator”, con l’intento di annientare le possibili “false letture” e di poter finalmente fare affidamento su un unico oscillatore “definitivo” o quasi. Se siete interessati, stay tuned. Buon Trading!
NYMEX:CL1!Formazione
di Federico_TSL
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